文档介绍：出纳每天工作内容一、办理银行收支和现金收支业务。二、负责支票、汇票、收据管理。支票填写规定:三、做银行账和现金账。银行日记账及现金日记账格式四、负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单,然后交相关领导审批签名,确认无误后,由出纳发款。五、员工工资及报销款项发放。一般是网银办理。六、银行业务及结汇业务。A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。5、月末现金盘点。现金盘点表格式:B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日上班报送财务日报表。3、保管好各种空白支票、电汇单及收据,不得随意乱放。票据作废,需存档。4、每月初取得上月各银行账户对账单,编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表格式:C报销审核借款单、费用报销单、差旅费报销单格式:1、在报销单上经办人是否签字,相关审核人是否签字。若无,应补。2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。4、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。5、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。6、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。支票填写规范1、出票日期(大写):数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例:2005年8月5日:贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写。2006年2月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。2、收款人:(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。3、付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:工行北京支行朝阳分理处1帐号小写。4、人民币(大写):数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意:“万”字不带单人旁。举例:(1)289,