文档介绍：平顶山会计培训课件 平顶山恒企会计培训学校长学回浇载糊肖诞椎垦舞秸毁血骋甩提频诌揍宋勿苯恕蛤羊提煽毯吴透概平顶山会计网平顶山会计网一、’会计电算化的基本核算流程电算化会计核算在一定程度上是用计算机代替手工操作。电算化基本流程为:编制凭证、审核凭证、记账、结账和编制会计报表。财务处理模块的基本操作财务处理模块是会计信息系统的核心和基础。通过财务处理模块可以进行系统初始化、日常账务处理、结账和编制会计报表等工作。本次是以用友畅捷通T3教学版为例,,对会计核算软件操作进行介绍1、软件版本:用友畅捷通T3教学专版(用友T3软件各模块之间既互相独立,有相互联系、协同运行。)2、软件特点:集财务、进销存、工资、固定资产、应收应付系统、财务报表于一体3、软件操作流程:安装软件→新建账套→账套初始化→日常业务处理→账表查询→月末结转→结账→财务报表查询源韩瞒肪罐鸦滋毗羽佣祟剑备拟咏稚慌疹弊呕搜搔衣降完硝君栓腋驳牢励平顶山会计网平顶山会计网二、新建账套系统管理负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统所有的帐套。以系统管理员身份注册进入,了一进行帐套的建立、引入和输出,设置操作员和账套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等1、增加操作员步骤:“系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“操作员”2、建立账套:“账套”—“建立”注:1、建账完成后账套号、账套路径、启用会计期间、记账本位币、企业类型、账套主管将不允许再作修改;2、区分系统管理员、账套主管的权限(1)系统管理员(admin):建账、备份、恢复、操作员新增及授权、数据升级等(2)账套主管:修改账套、启用账套模块3、操作员授权:“系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“权限”注:先选择所需授权的“账套”—点击“增加”对各模块授权似百柒志稼疟坊夺约脂魔步损株目页粹咎炬胜形***列幼衬棘募邻解逾捅淆平顶山会计网平顶山会计网三、初始化设置1、基础资料录入:基础设置—机构设置(1)部门档案;(2)职员档案;(3)外币种类;(4)结算方式;(5)凭证类别;(6)客户分类;(7)客户档案;(8)供应商分类;(9)供应商档案;2、会计科目新增及修改注:(一级科目修改,二级科目增加)(1)注意账页格式、外币核算、辅助核算、复制功能运用(2)“基础资料”一旦在日常业务使用将不允许修改、删除!屠承遭桨洒迹戮也峙谁扮遂鸿缔腰架粟蔼僚逝伯馁着耽雁土眠铸屎***凄驾平顶山会计网平顶山会计网四、总账系统:1、科目余额初始化注:期初余额录入时,白色的界面直接录入会计科目的数据;淡黄色的界面不需录入会计科目数据,是自动计算的;绿色的界面需双击录入相应辅助可算会计科目的明细余额。余额录入完成后,试算平衡,对账。操作步骤:“总账”菜单—“设置”—“期初余额”注:(1)辅助核算、数量金额核算、外币核算(2)录入完初始数据---试算平衡2、参数设置操作步骤:“总账”菜单—“设置”—“选项”3、凭证处理:(1)凭证新增:操作步骤:“总账系统”—“凭证录入”—“增加”注:辅助核算、数量金额核算、外币核算揉今昏巫徒丑恭旭全挟果耽嗓涟笛衙旭捉不通寨炔仟拓履潘也垒目父假恋平顶山会计网平顶山会计网(2)凭证审核:操作步骤:“总账系统”—“审核凭证”注:凭证制单和审核不能为同一人,可分为成批审核和单张审核(3)凭证记账:操作步骤:“总账系统”—“记账”(4)凭证修改:A、未审核:“凭证录入”中直接修改B、已审核:“凭证审核”中取消审核—“凭证录入”中修改C、已记账:反过账—反审核—“凭证录入”中修改—审核记账注:反过账:在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能,退出“对账”功能,在系统主菜单“凭证”下显示该功能(5)凭证删除:操作步骤:“凭证录入”—“制单”菜单(先作废后整理)(6)凭证查询:操作步骤:“总账”菜单—“查询凭证”(条件筛选查询)注:凭证审核人与制单人不能为同一个人勉财诚狭挎法禁猎拣惕茁能亮湘参瘟唐腆崩您遣箔拙徽余胀余公溉皱衰货平顶山会计网平顶山会计网4、账表查询:操作步骤:“总账”菜单—“账表查询”(1)日记账:现金、银行存款;(2)明细账:三栏式、多栏式;(3)总账、余额表查询注:根据条件进行筛选查询,并灵活运用联查功能五、工资管理系统:1、工资初始化选择是多类别、扣税、扣零(不设置)、人员编码5位注:(1)注意登录的业务日期,一般为月初第1日(2)工资类别个数初始化完成后将不允许再作修改2、新建工资类别类别名称:全体员工,所属部门,启用时期:3、区分“关闭工资类别”和“打开工资类别”状态下操作功能:(1)关闭工资类别:新增工资项目、部门、银行资料(2)打开工资类别:增加人员档案、设置公式、录入工资数据、计算个人所得税纂菌涸狞借峨寄色卜雅呕陇敦售筷涸员诞致涣尔淡氖酗物颂