文档介绍：羇出纳员工作描述螆    一、工作概况膂    所属部门:财务部罿    岗位名称:出纳员蚇    岗位编号:cw06薄    直接上级:财务部经理薄    直接下级:无葿    工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅莈    工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。薅    二、职责说明蚂    主要职责肂    具体任务膈        提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。螁        办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。衿        审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。膃        分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。虿        根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。节        做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。荿    。薇    三、任职资格薄    学历:袀    财会类专业,专科以上学历膀    经历:莄    从事会计工作1年以上蚂    能力:艿    财会专业技能、计算、点钞薆    其他:    保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseon