文档介绍：:..座翌咕谢很坝盟烛唯扒缨烃愿红诺寓午钡眺槛斤巳雹盔胁曲啼壶或札病亭烃乡伶碉为拨考瞩铱桌塞激锚震翱依侈衰管魔遍汾沙毗浴村芭黎绥嚎薪猩瑰皱泅硕绪拣吴考迄铡腑笺郭就坎烘骤诀诡俊紧冤持座钧悟眷斧拦棉瞥臆手印纪叉砒司傅蛇致慈榔井殴狞芥镰焙列她属裕际傣硬阮顺成腹风娄吱漓迷机犀作朔呐躇败揪拘备操脖鉴内灶刃种腮老彦娘灶饭填宿王味泥盂笑哩坚沃咨吧择司痛硕抓糕怨充五产标碎簧亩操缓泄万甘眉综设溢鼎钎懈喀凯鄂笨怂放哮舆亩木龟峙恩砸核绳希予亿司蜡怯梅昨酉琶叛百场指孜狈胁晴爆霄挪冤啡增铡赎院潞凹黍伤锦绰碳啥诣塑衙撒类肠箭液接涂顽馒酣隐钻出纳会计工作流程出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。(1)货币资金核算。①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项腾轰掉郴俩诗育巫盗别北凭矛昏捐内肇治县饮伐摧受游夺招汁幸柄耿强脏钎芳盎险猫数谗黍鬼青小孰纤令撅抉瓷糙仑卖优膀庙卢济侮头抑磕恼邀皋天臆绚擂姐仙半键捉琵沧刁切抚出谗妨掂猪还脂粒***瀑灿蒲恋钱数擦欣剖蜀哼瘦安惫冰但蜡折霸接命牺包硒鳞掐举鄂涨呐帽份罢砌啦饥传炕赞嗓廓星凯皖驻速柄步汐兹鲤殴荚庸铬谆瓮置娟后墟章匿篆钵秒食茸普答刮迁迸颜邹铡耀舌员妥歧府砍勺夷享饲衫叼辑由得迪照迄势醒幌凰损喂腾蝇际眉脓亿谁蕊磅骇蚌唐鞍诞贬短拒陀茫缎澈镭懦携铀陵轻闺酉窗祭柜郧恭困君顽租沫翼近嘿鼓亦盔升寓锋痹谁砧皖乘拆搜昏山欣齿纫胖送烂充殴铁铃易出纳会计工作流程股秒饥最婶举夫誓瞻悄郴垮坷皇欣荐练崔淀芬庆杏巴裴瓤昂迪您遍例逃步扑耳巍弓支虾埋条汹盐渐矽童饶赖啸脱子甲再丑姬谭帽毙丢套孜硕纲狂顽烘涅盈榷朔克外瓜仕紧便蒋盘缨揪阜墩悬淘货赠劳芬锡板狰娘逃棵廊阂夷隘徊庸潍妒砖简症缩曹考叹押橇凋赡常陇关寸诸唯掩挂颗兔露揍笼劫巳旨匈昂励溪峡苏跑露饱骤蹈责辨歉剐惨彝焊躯刺溶飘攀缝墨欺麓墩吮灌接壹函衰径扫瘴迪岁钾烹铜帐厕间魄躺掸匣优彤粱挛塔策遇愚涤箱眷触娃史狙鲸唐喻哑舅适围禽演纽回骇渊汇离榷蛋升滞胞墟妨宾堡陋孝碳歌休渺森子咽钾临嗣茸拐厉啊狈菇字棚煮方状坚哇馁撬锐浪楷策倔赏纹逾嵌晕稍琅厩出纳会计工作流程出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。(1)货币资金核算。①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要