文档介绍：财务一点通
一、现金:日常说的纸币和硬币
使用范围:
购买小额办公用品;
出差人员随身携带的差旅费;
支付(单张发票金额)限额1000元以下的零星支出;
以及确实需要现金支付的其他支出(生活用房租赁费、交通费、通讯费、招待费等)。
现金报销(借款)流程
申请人填写费用
报销单
部门主管
审批
财务部出纳
票据审核
财务副总经理
审批
出纳报销
出纳支付现金
个人签字确认
总经理
审批
二、现金借款审批权限
现金借款<=5000元,部门负责人审批后,报财务副总会签。
现金借款>5000元,部门负责人审批后,报财务副总会签,并报总经理批准。
现金借款要求一周内报销清帐。
北京五谷道场食品技术开发有限公司
借款单
日期
年
月
日
借款人
所属部门
借款事由:
借款方式:
□现金□现金支票
合计(大写): 万仟佰拾元角分小写¥:
备注:
部门负责人:
还款期限:
财务部负责人:
领款人签字:
北京五谷道场食品技术开发有限公司
借款单
日期
年
月
日
借款人
所属部门
借款事由:
借款方式:
□现金□现金支票□转帐支票
合计(大写): 万仟佰拾元角分小写¥:
备注:
还款期限:
部门负责人:
财务部经理:
总经理:
领款人签字:
三、日常费用报销审批权限
日常费用<=2000元,部门负责人审批后,报财务副总审批;
日常费用>2000元,部门负责人,财务副总审批后;报总经理批准。
日常费用及时报销,要求在费用发生当月必须报销。
四、费用报销说明:每天下午15:00之前
费用报销的内容:
包括日期、商品名称、商品明细、单价、数量、金额等并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票经涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
报销费用时必须规范填写相关报销单据,所有单据要按性质(如招待费、办公费、交通费)分类、分页粘贴填制;所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。
报销人员需填写:“北京五谷道场食品技术开发有限公司”费用报销单,报销单上严禁涂改,若发现有涂改的报销单将被退回。
一般费用报销:填报《工作费用报销单》
办公费(办公用品/印刷/书报/档案/电脑用品/礼品等)
交际应酬费(招待用餐、礼品等、招待费礼品需事先申请)
交通费(公交、地铁、出租车等)
邮电费(手机费*/电话费/快递费/邮寄费/网络通讯费等)
车辆费用(停车费/过路过桥费/养路费/加油费/车辆保险、维修费用等)
其他费用:房租租赁费、水电费、健身费、各项组织活动经费/培训费等。
北京五谷道场食品技术开发有限公司
工作费用报销单
年月日
所属部门:
项目
说明
金额: 元
办公费
交际应酬费
交通费
邮电费
车辆费用
合计(大写)
万仟佰拾元角分
小写￥:
总经理:
部门主管:
经办人:
财务部:
财务审核:
领款人: