文档介绍：财务管理部主要职责 4总则 6财务专项管理制度 6第一章主要会计政策 6第二章会计科目的设置 7第三章会计凭证和账簿 7第四章财务会计报表管理 8第五章工资薪酬管理 9工程管理中的财务制度 11第一章总则 11第二章 资金计划 11第三章 材料成本中的财务管理及支付 12第四章工程款日常管理及支付 15第五章工程中的其他开支及收入管理 18第六章对项目部成本控制的日常财务管理事项 19费用管理制度 20第一章 总则 20第二章费用审批的一般原则 21第三章费用报销的一般要求 21第四章差旅费管理 22第五章业务招待费用管理 24第六章其他费用 26资金管理制度 28第一章总则 28第二章资金管理体制及权限 28第三章财务部的职能 29第四章银行帐户的管理 30第五章备用金及借款的管理 30第六章资金收入的管理 31会计档案管理制度 33第一章总则 33第二章会计档案管理要求 33第三章会计电算化要求内容 37内部审计及法律事务管理制度 40第一章总则 40第二章内部审计工作的范围 40第三章内部审计工作职责及权限 41第四章法律事务工作职责 42其他规定 43第一章 项目财务人员日常工作项 43第二章 项目部每月需上报资料 44附表1-《员工岗绩薪调整申请表》 45附表2-《扣罚通知单》 45附表3-《月资金计划及支付情况表(样表)》 46附表4-《项目物资采购及货款支付情况表》 47附表5-《委托收款函》 48附表6-《工程物资结算协议书》 49附表7-《货款完清确认函》 51附表8-《货款确认函(留质保金)》 52附表9-《货款确认函(甲方代付用)》 53附表10-《工程扣款通知单》 54附表11-《项目工程款支付情况表》 55附表12-《工程款完清确认函(留质保金)》 56附表13-《建筑工程项目工程款完清函》 57附表14-《(杂)费付款申请表》 58附表15-《零星劳务费领款单》 59附表16-《员工日常生活用品补贴发放表》 60附表17-《项目备用金借款申请单》 61附表18-《票据分类报销说明》 62附表19-《票据移交单》 64附表20-《材料支付月报表(样表)》 65附表21-《库存月报表(样表)》 66附表22-《()月库房盘点报表》 67财务管理部主要职责财务管理部主要负责公司财务管理相关工作,具体职责如下:负责建立、健全公司各类财务管理制度,并督促制度的实施与执行。组织制定公司有关的财务指标计划,并检查、监督计划的执行情况。负责公司财务全面预算体系的建设和实施。指导配合项目部及机关制定管理费用预算指标。负责会计核算管理,进行财务分析及经济活动分析,为经营决策提供信息。负责企业资产管理与税、费管理。认真审核原始单据的真实性、合法性、有效性。审核无误后按照企业会计制度的规定正确进行帐务处理。每月及时进行凭证整理及装订。认真研究企业会计制度,熟悉掌握会计科目的内容,对银行收付业务进行正确核算。对公司与各单位的资金往来业务即时进行帐务处理。与银行、税务等业务单位的协调沟通,积极开展业务。税收筹划,合理避税,规避各类税费风险。按公司资金管理办法的规定及时进行资金往来调拨,并保证资金安全。监督检查各项目部的工程款回收情况,保证公司资金管理办法的正常有序实施,发现违规情况及时汇报并提出处理意见。做好建安合同有关财务资金条款的评审工作。负责组织工程项目成本归集、核算、兑现工作。公司资金计划审核管理。全面负责组织公司的清防欠工作。认真审核项目材料发票(收据)是否真实、有效。发票(收据)上的公章须与材料合同上的单位名称一致。认真审核项目的材料入库验收单,验收单上必须由材料负责人、相关技术人员及库管员签字齐全。验收单的材料规格型号、金额、数量、单位与送货单金额必须一致,如有差错应及时通知项目成本员及材料员查明原因,更正无误后进行帐务处理。认真审核各直管项目对分包单位的调拨材料单,调拨材料单上必须有分包合同签约方委托领料人、我方库管员、材料负责人的签名。按月根据工程项目部提供的工程进度统计报量进行有关工程结算的帐务处理,并且按照实际收款情况核实报量,对差异较大的项目查明原因,做好与项目部的沟通,了解项目施工进度。及时处理完工项目的竣工结算账务,随时了解工程项目的竣工结算情况,对于已竣工结算的工程项目,根据审计结算值调整报量及时进行竣工结算的帐务处理。负责定期安排并督促项目成本管理人员与业主方、分包方的对帐,并将对帐资料存档。按照公司的分包结算制度办理分包对帐及分包财务结算,归集分包财务结算资料,包括分包合同、分包结算书、对账单、分包领料单及分析表。为银行、税务、政府、经营投标提供所需要的财务报告及财务状况说明。根据会计规范要求整理、装订、保管、归档各种财务报告,合乎规范要求。监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律的贯