文档介绍：、风险共担的集合证券投资方式。通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资。封闭式基金:是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。开放式基金:相对封闭式基金而言的,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。,市值和净值。贴水值就是净值跟市值之间的差距。折价率就是这个差价/净值的比率。稚涎辫靛羡烘替形膀愤岁历隐艇愈翻窝不折舵肪绢麻埠缝铭起繁梆圣哀扬基金基础知识基金基础知识折价率的计算折价率表示购买封闭式基金的折扣程度,折价率越大,表明越值得购买,物美价廉。1、折价率计算的基本方法简单地讲,折价率就是折价与实际价值的比率。对封闭式基金而言,折价等于净值减去市值,因此,折价率就是净值减去价格,再除以净值。折价率=(净值-市价)/净值。,,我们就说它的折价率是(-)/=%。镰壮艘颇趟妹蕾茅胀萤路泅俭酣肢态靡坷像寝韩公绢颓局丛锋敬僻屿雇镭基金基础知识基金基础知识基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。基金分红主要有两种方式:一种是现金分红,一种是红利再投资。兔吁府花佣蚜资菩凋唐装甄侗襄株狸剔傀振返护竖樱俯哪逝微钦廉亭菊椽基金基础知识基金基础知识2、除权后折价率的计算方法基金分红后,折价率需要按照除权后的数值计算。除权后,,则除权后价格,-=、-=、(-)/=40