文档介绍：1、。:(1)《入库单》(2)《出库单》(3)《产品调拨单》(4)《收款收据》(5)《专用发票》(6)《退货验收单》(7)《派车单》:(1)票据管理工作由财务部指定记帐员负责。(2)有关票据购买至公司,由备件库入库后,统一由记帐员办理出库手续,并由其保管。(3)记帐员负责有关票据的保管、发放、回收、存档及销毁。。使用时由各部门分管财务核算的人员到财务部领用。,票据管理员与领用人要办理领用手续,由管理员在发放记录上登记票据名称、领用数量、票据编码起止号等,并由经手人签字确认。,各栏要填写齐全、清楚、准确,书写工整、复写清晰,金额大小写要一致,客户名称栏的填写一律按公司统一的户名。:凡使用部门领用的内部票据,使用时限均为当月,以月末为限(每月的25日),不论单据已用多少,下月不再继续使用,一律上交。:各部门上交票据时,每本都要分别计算出汇总金额,并注明每本使用份数及作废份数,标注于票据封面,收款收据类的票据要按户名、金额进行汇总。上交票据时每类票据必须附当月汇总表,汇总表须附在每类票据的第一本上。票据回收时,每种票据一式各联各部门必须全部上交,并附每月各种物品汇总表。票据上交期限为每个月的10日前。:,详细记录分发及使用情况。,要在专管人员处办理领用手续,票据回收时,按“”的要求执行。,必须严格按填写标准执行,若发生金额计算错误或一户两名现象,每发现一次对开票人罚款20元。若因金额计算错误给公司造成损失的,由责任人承担。,不能随便更改。,票据管理员要与负责账簿登记的有关人员进行账面金额核对,不相符的要查明原因及时调整。,整理完毕归档。2、:本制度所指货币资金主要包括:现金、承兑汇票、现金支票及转帐支票等,以下简称资金。:(主要指现金):现金回收的渠道主要有“收现”(即收讫现金)及“银行汇款”两种。“收现”要求:当面点清、点钞机、手工点钞各一遍、发现可疑纸币要及时退还交款人、开具收款收据。:收到客户银行汇款通知后,12小时内到银行查收。。每日现金结存数不能超过限额,超额限额部分于下午4:00前送存银行。每天下午4:00以后不再进行结算业务。,提出现金后及存入现金前,押送车不得中途办理其它业务。。,月末要结出现金库存余额,核对帐实是否相符,发现问题应及时查明原因,明确责任,在报请总经理后进行帐务处理。:资金的支付工作依据“支付有计划、计划需审批”的原则开展。⑴资金支付