文档介绍：:..:,出纳不得随意支出。(除营业款外)都必须开具收据,都要及时入帐,不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。,:,出纳不得随意支出。(除营业款外)都必须开具收据,都要及时入帐,不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。,任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。,不得私自购买或领取使用。。。。交存现金应由财务部两人以上同往,保安护送。出纳根据记帐凭证,按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。,公休期间,严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。,填制现金盘点表,由会计复核监盘,保证帐款相符,发现差错及时查明原因并报告财务总监,原则上长款归公,短款由出纳和会计复核查明原因,追究责任并由责任人赔偿。,借款人应