文档介绍：20XX财务处工作总结公司财务部目前编制四人,设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年,在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下,部门员工团结合作、群策群力,追求“重道笃行、通达致远”的企业核心价值观,发扬实事求是、真抓实干的工作作风,圆满地实现了年度工作目标,为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。一、20XX年工作回顾 20XX年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。(一)继续完善财务基础工作 1、建立健全公司各类财务台账根据项目公司财务核算特点,建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上,今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新,确保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。 2、严格档案管理工作财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理,对凭证、账簿、报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放,并按照公司档案管理要求,将20XX年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理,并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度,并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。(二)财务报表、预算报表编制工作财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表的及时性及准确性,财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关,从凭证摘要、现金流量、辅助项适用、科目适用到IUFO财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力,全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。(三)积极做好工程软件和营销软件上线工作 1、工程软件上线工作公司时间跨度长、业务量大,以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的情况下,财务部会同工程部加班加点,确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的数据补录和对账工作,为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安排专人每月月初对用友财务工程成本、支付成本与工程软件中的相关信息进行比对,对不一致的及时提出解决方案,确保两系统中工程成本的一致性。 2、营销软件上线工作营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源,收款和签约比较集中,在营销软件上线前,数据一直没有录入系统,软件上线后,财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作,已具备全面上线的准备工作。(四)努力加强财务管控和预算执行力度 1、加强财务管控工作为了加强财务管控工作,财务部做了以下工作,一是财务部从源头抓起,在合同会签阶段,财务负责人对每份经济合同都做到认真全面细致的审核,对于存在合同支付、财务风险以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并及时更新合同台账和经济签证台账,实时掌握合同支付情况和经济签证情况;三是财务部通过多种努力,扭转了频繁支付工程预付款局面,严格按照合同约定支付工程款。