文档介绍：现金管理使用手册
第一章 系统概述 3
系统功能概述 3
第二章 业务处理 5
收款单、退款单录入及维护 5
付款单、付款退款单录入及维护 5
现金日记账 6
现金盘点 10
银行存款日记账 12
银行对账单 12
银行存款对账 17
进口信用证的录入及管理 19
出口信用证的录入及管理 23
定期存款 30
存款利息计算 35
贷款还款处理 40
银行存款汇总表 43
银行存款明细表 43
银行贷款汇总表 44
银行贷款明细表 45
分期还款明细 47
应收利息 47
应付利息 48
应收票据录入及其管理 49
应付票据录入及其管理 55
票据本 61
自动开票设置 62
自动开票 64
支票维护 65
第三章 期未处理 68
生成凭证及凭证查询 68
现金与总账对账 70
银行存款与总账对账 71
期未结账 72
系统概述
系统功能概述
本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据,处理公司的资金往来业务。包括现金往来、银行往来、信贷管理、资金安排和资金预测。本系统有如下特点:
可以根据用户对现金管理的要求不同,保留每次库存现金的盘记录。
系统提供灵活、方便的银行存款日记账及银行对账单操作界面,并能对账结果自动生成银行存款余额调节表。
能随时和总账对账。
提供支票维护功能及自动开票设置。
自动计算银行款、贷款利息。
用户可以根据自已的需要选择和成方式是逐条生成还是成批生成。
如果和总帐系统联用,本系统可以向总账系统传递凭证也可以从总账系统引入凭证。
可以结合应收、应付系统共享票据管理界面,并提供票据传递流程。
如果和应收应付系统联用,可以通过设置参数将应收应付系统的相关业务产生的现金或银行存款往来业务过入现金系统并产生现金我、银行存款日记账。
10、提供现金、银行存款日报表、收支汇总表及各类统计分析表。
11、强大的资金预测功能可预测一定时期企业的资金需要量、可用资金量。
12、现金系统既可以和总账、应收应付系统联用也可以单独提供给企业出纳人员使用。
业务处理
收款单、退款单录入及维护
功能概述
涉及现金、银行存款收款、退款的收付业务在此录入、维护。包括收款单录入、收款单查询;退款单录入、退款单查询。收款单录入、收款单查询;退款单录入、退款单查询同《应收—操作手册》中的收款单录入及维护;退款单录入、退款单查询;录入项目、操作说明请参见《应收—操作手册》中的收款单录入及维护、退款单录入及维护。
付款单、付款退款单录入及维护
功能概述
涉及现金、银行存款付款、应付退款的收付业务在此录入、维护。包括付款单录入、付款单查询;付款退款单录入、付款退款单查询。付款单录入、付款单查询;付款退款单录入、付款退款单查询同《应付—操作手册》中的付款单录入及维护;退款单录入、退款单查询;录入项目、操作说明请参见《应付—操作手册》中的收款单录入及维护、退款单录入及维护。
现金日记账
功能概述
现金日记账将按收付款业务发生顺序逐笔登记,并于每日终了结出当日的现金余额。
现金日记账的来源有下种:手工录入、从总账系统引入、应收应付系统生成日记账数据。日记账按货币显示,系统默认值为本位币。其界面如图2-1所示。此界面有联查功能,双击能查看原单。
图2-1
现金盘点
功能概述
在本模块中可以随时按日期、科目、货币、对库存现金进行盘点。系统在进行盘点的同时自动和现金账存数进行核对,并生成盘点报告,使财务人员能随时撑握库存现金动态。
系统提供两种现金盘点方式:按科目组织、按日期组织。
按科目组织:将盘点数据先按科目显示,在科目下再按日期显示,方便查看每个科目逐天的盘点数据。
按日期组织:将盘点数据先按日期显示,在日期下再按科目显示,方便查看每个科目逐天的盘点数据。
操作说明
现金盘点界面如图2-7所示。界面由三部分组成:盘点的条件、盘点数据、盘点报告。操作步骤如下:
1、定义盘点条件:在如图2-7所示的界面上,在盘点查询框下,选取科目或日期,单击菜单新增。其界面如图2-8所示。在如图2-8所示的界面上打开下拉按扭,选取现金科目(此可选的现金科目其会计科目属性必须是现金科目的会计科目),在货币栏打开下拉按扭选取某种货币,在日期栏录入进行盘点的日期,单击确定按扭即可。
图2-8
银行存款日记账