三十八、银行存款、现金收支日报表.doc

文档介绍：银行存款、现金收支日报表
年月日
收入
支出
传票号码
摘要
行号
银行存款
现金
传票号码
摘要
行号
支票号码
银行存款
现金
合计
合计
结存表
现金
银行存款
行库名称帐号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
1
2
3
4
银行存款小计
现金
合计
负责人会计覆核出纳