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五、财务状况控制表.doc

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五、财务状况控制表.doc

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文档介绍

文档介绍:财务状况控制表
年月日
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应付帐款:
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+
昨日余额
本日销货
-
本日发票付帐
+
本日退货折让
-
折让退回
+
现金销货
-
支付票据
-
货款收回
支付现金
-
本日余额
本日余额
应收票据:
应付票据:
昨日余额

昨日余额

本日收入
+ 张
本日支付票据
+ 张
本日兑现
- 张
本日到期
- 张
本日余额

本日余额
银行别
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付额
核准: 复核: 制表:

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