五、资金来源运用比较表.doc

文档介绍：资金来源运用比较表
年月份
项目
实际数
预计数
比较增减
资金调度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住
来
往来(借入)
收
入
外销收入
往来(借出)
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺)+-