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文档介绍

文档介绍:票据及存款日报表
年月日
收入
支出
收款处
种类
收款额
兑现日期
兑现银行
处理
支付对象
种类
支付金额
支付日期
支付银行
备注





银行名称
前日余额
本日存款额
应收进帐额
本日兑现进帐
本日提款额
本日支票开出额
票据偿付额
本日余额
摘要


本日存款
特殊事项

应收进帐

兑现进帐

本日提款

支票开出
票据偿付
总经理: 经理: 科长: 制表:

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