六十五、每周现金收支总结表.doc

文档介绍：每周现金收支总结表
Weekly cash summary
每周现金收支总结表
WEEKLY CASH SUMMARY
本周开始日期Outlet:
本周编号Week number:
本周结束日期Week ending:
日期
Day
期初余额
Opening
balance
(￡)
现金收入
Cash
receipts
(￡)
银行提取现金
Cash from
bank
(￡)
现金支出
Cash
payments
(￡)
存入银行现金
Cash to
bank
(￡)
期终余额
Closing
balance
(￡)
日期一
Monday
日期二
Tuesday
日期三
Wednesday
日期四
Thursday
日期五
Friday
日期六
Saturday
日期日
Sunday
总计
Totals