文档介绍：A090120091730110实验目的:通过对用友软件的使用,熟悉公司财务管理系统的操作掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。实验内容系统管理本实验需要启用系统的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付款管理、总帐模块。用友ERP财务软件进行初始化设置。首先进行基础档案的设置包括部门及编号、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案;增加或修改会计科目,从一级科目开始逐级向下设置明细科目;设置项目目录,对项目进行分类及编号;按原材料和库存商品进行存货分类;再依次对仓库档案、计量单位、开户银行、结算方式、收发类别、采购类型、销售类型等进行基础设置。其次,进行总账设置。设置包括:出纳凭证必须经由出纳签字,审核权限不用控制到操作员,凭证采用系统编码,不允许修改他人填制的凭证,不进行预算控制。最后,进入总账模块,设置会计科目,辅助账类及应收应付等辅助核算科目并按要求修改借贷方余额,并试算平衡。采购管理(一)功能采购管理系统是根据企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要,制订采购计划,对采购订单,采购到货以及入库状况进行全程管理,为采购部门和财务部门提供准确及时的信息,——采购与应付子系统,以更好地实现采购与应付业务的无缝连接。(二)实验目的(三)实验内容以及实验过程⒈采购订单管理。在采购管理系统中填写采购订单启动采购管理系统,执行“业务”——“订货”——“采购订单”命令,进入采购订单界面。单机增加按钮,进入采购订单录入界面,输入日期,并选择供货单位。选择存活编号,输入数量和单价以及计划到货日期。在采购管理系统中审核采购订单。执行:‘业务“——订货——采购订单列表命令,打开采购订单列表窗口,录入过滤条件后,单机过滤,进入采购订单列表窗口。双击要审核的订单,进入采购订单窗口。单击审核,然后退出。——暂估入库(1)在库存管理系统中填制暂估入库单。——入库——采购入库单命令,进入采购入库单列表窗口。,进入采购入库单录入界面。,选择仓库、采购类型、供货单位以及入库类别。,输入数量。(2)在库存管理系统中审核暂估入库单。,执行日常业务——入库——采购入库单命令,进入采购入库单列表窗口。,打开采购入库单列表窗口,输入过滤条件后,单击过滤,,,系统自动签上审核人的姓名(3),选择日常业务——采购入库单命令,,打开采购入库单列表,输入过滤条件后,单击过滤按钮,,进入采购入库单窗口D修改并保存。(4)——正常单据记账命令,,,单击确定,,选择需要的单据,并单击工具栏中的记账按钮,再确定(5)——生成凭证命令,,,单击确认,,选择凭证类型为转账凭证,单击生成按钮,,输入数量,并保存。凭证左上角显示已生成红字标记,(1)——入库——采购单入库命令,,进入采购入库单录入界面,在右上方红字,,(2)——发票——红字专用采购发票命令,,、日期,选择供货单位。(3)——采购结算——手工结算命令,,进入结算选单,执行过滤命令,进入过滤条件输入窗口,输入过滤条件,点击确定,然后执行刷票、刷入命令,出现发票和入库单列表窗口。,在选择栏位置单击,确