文档介绍：目录
前言 6
致谢 7
第1章介绍 8
金融学概览 8
收益分布假设 9
数学和统计方法 9
数值方法 9
Excel 解决方案 9
本书主题 10
有关Excel工作簿 11
意见和建议 11
第2章高级Excel函数和过程 12
访问Excel函数 12
数学类函数 13
统计类函数 14
使用频率函数Frequency 15
使用分位数函数Quartile 16
使用正态函数Norm 17
查找类函数 18
其他类型函数 19
审核工具 20
模拟运算表(Data Tables) 21
建立单变量模拟运算表 21
建立双变量模拟运算表 22
XY图 24
访问数据分析和规划求解 26
使用区域名称 26
回归分析 27
单变量求解 29
矩阵代数以及相关函数 30
矩阵介绍 31
矩阵转置 31
矩阵相加 32
矩阵相乘 32
矩阵求逆 33
线性方程组求解 34
Excel矩阵函数小结 35
小结 35
第3章 VBA介绍 37
掌握VBA的好处 37
VBA的面向对象观点 38
编写VBA宏 39
简单VBA子程序 39
交互函数MsgBox 40
编写环境 41
输入代码并运行宏 42
录制按键和编辑代码 42
编程要素 44
变量和数据类型 44
VBA数组变量 45
控制结构 47
控制重复过程 47
在代码中使用Excel和VBA函数 49
编程的一般观点 49
宏与电子表格之间的通信 49
子程序实例 53
图表 53
正态概率散点图 56
用规划求解产生有效边界 58
小结 61
附录3A Visual Basic编辑器 62
附录3B 用‘相对引用’模式来录制按键 65
第4章编写VBA用户定义函数 67
简单销售佣金函数 67
mission(Sales)函数 68
多参数期权定价函数 69
在VBA中操作数组 72
数组变量的期望和方差函数 72
数组变量的组合方差函数 75
输出数组形式的函数 77
在用户定义函数中调用Excel和VBA函数 78
在用户定义函数中使用VBA函数 78
加载宏 79
编写VBA函数的优缺点 79
小结 80
附录4A 演示函数如何处理数组 80
附录4B 二叉树期权定价函数 82
编写函数练习 87
第5章股票的有关简介 91
第6章投资组合最优化 92
组合的均值和方差 92
-收益表示 94
94
(黄和利曾伯格的方法) 96
98
99
100
101
102
Module1中的用户定义函数 104
Module1中用于解决三类常见组合问题的函数 105
107
小结 108
第7章资产定价 109
109
110
(CAPM) 112
-协方差矩阵 113
(VaR) 114
116
117
Module1中的用户定义函数 118
小结 119
第8章投资组合业绩评价 120
120
主动—被动管理 122
(Style Analysis) 124
125
滚动时段风格分析 126
127
Module1中的用户定义函数 129
小结 131
第9章股票期权介