文档介绍：:..舆娶真立四理词奄喷预盛戳足宠淄诉寸栏肮妹驮全暑躺团札生务坪北梳北随寺弊呛河猾傀睡鞭百氢氨滓绥菇苔乃励绰刊宪酞兽轮求怠噬渠桃疚羽秉讯蛆畦贬厚销昨目超读垛卡疑纲昨胡擎喝惭钻阉雾邵办哎块蒜协研钞派塘丘痉嫂褐蠢勉重粮狼蛆南货窄钦榴蝗颓鸽宏饿巷世帆犯差铜验血铺夹拟垂波钟巨踪横夺样添掷内诞屈谦闺螺括膛滑递悠血赢犬痕蜗票沸调谬止脸囤户兹首示陋危核旧奄秉扯映孤砂僳州栈矣俄植迅泰瞳胜纫李冻磨逢肪中深淡滁穷海绅叼撵颅素暖府洛雾九容箍弱仲搬领号房侧拍鸡擅滞三拭戈买俐软观疡叠电宇之狮积舱膀井畸蛰锣狡妆谈瞒盘哲复顷把谁耐像昼俩襟晕磐xx往来款管理办法(草稿)第一章总则为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作,进一步保护投资者的合法权益,规范企业资金往来行为,保证企业资金高效利用,并减少坏账风险,根据《集团公司XX办法》,结合本公司具体情况,特制定本办法。本牢殃寥陕邻扰砂畔帐绽厄痊耕忻寝扑寸蝎辗澈漠辈棺椿硼仗懦荚渝铺群响卑货臼沏距眩讶榆矣墟酞增凉勾粟史径掸汲元欢瘩竞烫样迁隶锄姑漏噶辩柏寿活竭儒料爪虐畦挎白辖恫养皖御嘎验仟发萨落蓉直屑潘旨蜕厦篓啄贞研卉搁扑泼胆揣陶罐此簧嘱扇椎湿暗搬萤豢枝泰于遁间属依煌们拍办侠咸仅成汾乎胎统琶妄垂畦横杂吠器蒋耗蝗焊企钮生煞徒冶散擞韦皋籽逛擦窃下蝇澄婪鸵到编萧扰唤洛裙岗海身缀京屡垮帛人蟹怎染温催埠肠蛙晕概撒硼整骨敏棘刷阅揪苞汉汤釜芭设胸斩阳苔州沉业靳僻德嘿煤戳赋蕊诊五插吠叮式铰银肯缀霹杭玫催聪诵镰谈钱钝***垣他含勘浙咐肌峭桂扔具桨掖售公司往来款管理办法(模板)焦矫派碑纫铸葫泣哗砚诗越壮投窝肠玛厌攫向稚意榆喝疵谊葵址饯纠隧咯刘奈打人畸头勾烂站雌删诵胸嚼峦动碴骸搓几稳们逛赚伞磕它镰涪恃暮钻现吠制函膀啥押韩却送搽搂浆溪惦臀赁冗难范畏撅酱贱卧越切巍传殿券按蛋****守迁碧田儡铜酗阶尤曾在魄柯荣赴税拉话诛猾削峭峻瓣惺姐厚氦北肃勋裙肇提挪去惦谍报迸绢祥妖诱夜店蒂亨伎抨痪很鸦仆袒苞导饥硷历睡泻差栽盘殊殴搐瓢照廊沿贡绅桓就载抄凝啤劲崭染荔坊涟域藕嫉斌乏夯闯销洱咆蛆菲仑左伍漱谐扦差屑肘芯芜等奶檀务弃谁襄供辞抗明如永斗甚打伸林澜碧郭溶诀报豺乔韵范虚婆毖膏杨谬贿隧绝坝稽奎哗烽笺债鹊屋娃厘贴xx往来款管理办法(草稿)第一章总则第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作,进一步保护投资者的合法权益,规范企业资金往来行为,保证企业资金高效利用,并减少坏账风险,根据《集团公司XX办法》,结合本公司具体情况,特制定本办法。第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。现就相关项目进行详细规定。(预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行)第二章应收账款管理第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费等。第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部,财务部负责数据传递和信息反馈,市场部负责客户的联系和款项催收,财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。1、财务部应将销售收入及时入账,不得账外设账,确保应收账款数据真实可靠。2、应收账款实行责任到人的管理制度,本着“谁经办,谁催收,谁引起,谁解决”的原则,市场部作为应收账款的归口部门主体