文档介绍：汇率和汇率制度
汇率及其标价方法
汇率决定的基础
影响汇率变化的因素
汇率变化对经济的影响
汇率决定的基础
汇率制度
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第一节外汇与汇率
一、外汇与汇率的概念
1、外汇
动态的外汇,是指把一国货币兑换为另一国货币以清偿
国际间债务的金融活动。
静态的外汇,又有广义与狭义之分。
广义的外汇是指以外币表示的可用作国际清偿的支付
手段和资产
狭义的外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。
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外汇必须具备三个特征:
(1)必须是以可兑换货币表示的支付手段;
(2)必须是在国外能得到补偿的债权;
(3)必须是以外国货币表示的资产,能用于偿还国际债务。
注意:
从狭义的外汇概念看,以外币表示的有价证券
和黄金能否视为外汇?外币现钞能否视为外汇
2、汇率
汇率是用一个国家的货币折算成另一个国家的货币的比率、比价或价格。
二、汇率的标价方法
1、直接标价法
直接标价法是用一定单位的外国货币作为标准,折算为一定数额的本国货币。
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2、间接标价法
间接标价法是用一定单位的本国货币作为标准,折算为一定数量的外国货币。
3、美元标价法
美元标价法是以美元为标准来表示各国货币的价格
三、汇率的种类
1、按汇率制定的不同方法划分,可分为基础汇率和套算汇率。
2、按银行业务操作情况来划分,可分为买入汇率和卖出汇
率、中间汇率和钞价。
3、按外汇交易工具划分,可分为电汇汇率、信汇汇率和票汇
汇率。
4、按外汇买卖成交的时间划分,可分为即期汇率和远期汇率。
5、按外汇管制的松紧程度划分,可分为官方汇率与市场汇率。
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6、在实行复汇率的国家中,因外汇使用范围的不同可分为
贸易汇率与金融汇率。
7、按国际汇率制度的不同,可分为固定汇率与浮动汇率。
8、按买卖对象划分,可分为银行间汇率和商业汇率。
9、根据纸币制度下汇率是否经过通货膨胀调整,可分为名
义汇率和实际汇率。
10、按汇率是否适用于不同的来源与用途划分,可分为单一
汇率和多种汇率。
11、按营业时间分,可分为开盘汇率和收盘汇率。
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即期汇率、远期汇率
买入汇率、卖出汇率、钞买价
汇率的种类
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如果您以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价,中国银行答到“”,请问:
1、中国银行以什么汇价向你买进美元?
2 、你以什么汇价从中国银行买进英镑?
3、如果你向中国银行卖出英镑汇率是多少?
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如果你是银行的外汇交易员,客户向你询问澳元兑美元的汇价,你答复“”,请问
1、如果客户卖澳元给你,汇率是多少?
2、如果客户要买进澳元,汇率又是多少?
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如果你是银行的外汇交易员,你向客户报出美元兑港元的汇率为“”,客户要以港元向你买进500万美元,请问:
1、你应给客户什么汇价?
2、如果客户以你的上述报价购买了500万美元卖给你港元,随后你打电话给经济行想买回美元平仓,几家经济行的报价为:
经济行A:
经济行B:
经济行C:
经济行D:
你该同哪家经济行交易,对你最为有利?汇价是多少?赚了多少?
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即期汇率与远期汇率
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