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深圳燃气集团有限公司
部门职责说明书
文件编号
部门名称
计划财务部
部门编号
岗位编制
27人
直接领导
总经理
平行部门
董秘处、总经办、人力资源部、发展部、……
下属部门
会计组、资金组、计划统计组、追债组、综合组
部门定义
作为集团公司计划财务管理部门,负责会计核算、资金管理、计划统计、燃气定价、税务管理、财产保险和债务追收等工作。
具体功能描述
战略管理
计划预算
参与集团公司战略发展规划的制定工作,负责拟订集团公司财务发展战略。
负责根据集团公司战略发展规划,拟订集团公司的年度财务预算和年度综合计划;负责拟订集团公司各部门及下属公司年度经济指标和经济考核办法,并对其执行情况进行监督、检查。
负责本部门的年度工作计划的制订,负责本部门年度费用预算编制。
市场营销
参与制定集团公司有关新项目的市场推广方案,负责进行投资分析和编制有关财务预算。
运营管理
会计核算管理
,结合公司特点,拟订公司财务管理制度和会计核算制度,报经集团公司领导批准后组织实施。
、会计核算、会计报表等系列管理规定,并督促执行。
;编制集团公司月、季、年度合并财务报表,进行财务分析,为集团公司领导提供决策有用信息。
,做好会计档案的整理、立卷、归档、销毁工作。
、检查集团公司所属全资、控股企业的财务会计工作,并对其提供的会计资料进行审核。
资金管理
,报董事会审定。
,并根据集团公司董事会审议的融资方案,做好银行综合授信和贷款等资金筹集工作。
,负责资金的内部调剂使用以及对集团所属全资企业的资金监控。
,提供资金营运信息。
统计管理
、填报工作,收集、整理集团公司相关经济信息,并定期对集团公司的经济运行情况进行分析。
、检查集团公司所属全资、控股企业的统计,