文档介绍：总纲本公司坚持以人为本的经营理念,秉承“以诚为本,敢为人先”为发展思路,以“稳健务实、敬业爱岗”为工作原则,以“以德立身,以诚处世”为员工立身处世之道。立足自我,面向未来,打造公司品牌,发展公司业务。充分发挥公司在资金、资源、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势,以高起点,新构思,严格管理,开拓进取房地产市场。第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度及实施细则。公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。公司的一切财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学****科学技术文化知识,树立科学发展观,公司为员工提供学****深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司报请集团予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第二章员工守则第一条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。第二条维护公司声誉,保护公司利益。第三条服从领导,关心下属,团结互助。第四条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。第五条努力学****提高水平,精通业务。第六条积极进取,勇于开拓,创新贡献。第三章财务管理制度第一节资金、现金、费用管理财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,印鉴私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管(并做好登记)。银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对,未达收支帐项,应逐笔登记做出余额调节表。财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等劳务付出款项,一律凭《付款审批单》办理。付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准、集团签批等(涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准),并附在付款凭证后留待备查。根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位(人),凡委托其他单位(人)代付款的,一律上报总经理批准、集团签批。一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现。严禁将***存入私人帐户。第十一条现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。第十二条每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次,保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条正常的办公费用开支,必须有正式发票,明细清楚、印章齐全,由经手人签字后,经总经理或其授权人批准报集团签批后方能报销付款。第十五条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,由经手人、分管人签字后,经总经理批准报集团签批后才能报销。其中对介绍费和手续费,经办人还须另附合同书和说明报批。第十六条各部门购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项、作出预算,报集团批准后才能购置。第十七条严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。第十八条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。工资及奖金公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。公司员工年度工资及奖金总额,由总经理报集团批准按章程的规定拟订。第三条员工的工资标准和奖励方法,由办公室会同财务人员提出方案,报总经理审定,集团签批。会计报销制度员工报销各种费用,须由经手人签字并注明款项