财务部银行出纳岗位说明书.doc

文档介绍：财务部银行出纳岗位说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
SM-CW-008
直属上级
财务部部长
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
公司银行存款及现金的收支与管理
工作内容:
负责在有关银行开户和销户;
每月对各银行的贷款付息;
登记银行存款日记款,并定期与会计帐核对,每月核对银行对帐单;
银行空白凭证的保管,定期整理装订银行对帐单;
查实、汇报各银行帐户余额;
办理款项收付的财务手续;
完成上级交办的其他工作。
工作职责:
对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责
对各种凭证的安全性负责。
与上级的沟通方式:接受财务部部长书面或口头指导。
同级沟通:总部各部门员工
给予下级的指导:
岗位资格要求:
教育背景:大学专科以上学历,财会相关专业。
经验:1年以上财会工作经验
岗位技能要求:
专业知识:熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能:很强的责任心,良好的社交能力,熟练使用计算机。