文档介绍：袅酒店财务管理制度薃为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高酒店效益,实现酒店上新台阶,根据有关会计法规和本酒店实际,特制定如下制度:葿一、总原则膆 ,从酒店整体利益出发,相互协作。芄 ,各负其责。芃 ,账物分管,手续齐全。蒁 ,方才有效。蒈二、材料采购制度螄 ,又无积压,采购费用小,各经营部门根据具体实际制度材料最低、最高库存量。肄 。芈 (三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。、保质、保量、价优到位并能取得增值***。,约定付款方式和材料单价。薀 ,仓库必须及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单,有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。、发票、酒店订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。螅三、,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。芀 ,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。莁 ,并有各部门和仓库部门同时签名,并报财务部门。肇 ,财务部、相关部门、仓库各一联。芆 ,月底抽查材料实物与账存是否相符。羁四、收入核数制度膈 1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。芅 2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。蚅 3、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。螁 4、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表艿客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。薈 5、核对餐厅结账单:膅 1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。蒂 2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。莁 6、核对其他部门的缴款凭证及收费单:蚆其他部门(包括茶楼、餐厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。薄 1)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,