文档介绍：行政事业单位财务管理制度5篇(篇四)一、 财务开支实行先中请后支出和四方会签报销的管理办法。二、 办公用品均由办公室统一购买,各股、室、所和个人不得自行购置,同时建立相应的领用手续,各股、室、队领用办公用品由科室负责任签字。三、 去外地出差或参加会议的人员,首先主管领导签字,再到办公室备案,报销时由本人填写差旅表,并由主管领导审核签字,再进入报销程序。四、 严格财务程序,做到日清月结,月初将上月财务收支情况及财务报表报主管副局长和局长审阅,并在局务会上公布,半年在全局公布一次。(篇五)第一章总则第一条为进一步加强机关的财务管理,切实保障机关各项工作的正常运行,根据国家和自治区有关法规和财务规章制度,结合我局实际情况,制定本制度。第二条局机关行政经费由办公室统一核算和管理。第三条行政经费的支出应遵循量入为出,严格控制;保证重点,兼顾一般;厉行节约,注重效率的原则。第四条自觉遵守本制度并对行政经费开支进行监督,是机关干部、职工的权力和义务。第二章行政经费开支审批权限第五条正常的办公、邮电、水电、取暖等开支项目均由办公室分管领导审核、主管财务的领导审批;基本建设、设备购置等其他较大开支由局长或局长办公会议研究决定。第六条办公用品的购置由局办公室统一计划和管理,股室和个人擅自购置一律不予报支,如确需购置的办公用品,应由股室提出申请,经批准后由办公室统一购置。第七条车辆油燃费和车辆维修费,由办公室分管领导审核后送主管财务的领导审批。第三章开支事项的有关规定第八条办公用品由办公室根据工作需要统一购置。经常性的办公和勤杂用品购买及印刷由办公室统筹安排,应根据上年度消耗情况制订本年度购置计划,经局领导审批后,应做好市场调查,控制价格,确保质量,统一购买,保证工作需要。各股室及外出人员不得擅自购买办公用品。股室因工作需要购置办公用品,应事先向办公室报计划,由办公室按程序报分管领导审签同意后,由办公室统一购置。各股室不得在外印制资料、表册等。确需印制,应列出计划送办公室,由办公室按程序报局领导批准。否则,办公室不予以核销。第九条会议开支。局机关召开各类会议必须严格控制范围和标准。由办公室编制会议预算,并按规定权限审批后,由办公室组织实施,相关股室给予配合。审计人员参加审计署、自治区审计厅、市审计局等上级机关组织的会议或业务培训须经分管领导同意,报主要领导批准后方可与会,分管领导参加需主要领导批准。非上级主管机关组织的研讨会、培训班原则上不派人参加;必须参加时,由相关股室提出意见,经分管领导审核,报局长批准。报销外地会议费用,不再报销会议期间的住勤补助。第十条招待开支。按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》执行,市办公室分管领导审核后送主管财务的领导审批。第十一条差旅开支。凡能通过通信联络解决的公务一般不派人外出办理,必须出外办理公务的:股室人员出差需经分管领导同意后由局长批准;分管领导出差由局领导批准。出差住宿费用、岀差补助按旗内执行的旅差标准执行,带车岀差或报销当地岀租车费用时不再报销市内交通补贴(本条待执行“八不准”审计经费管理后再修订)。第十二条书报刊资料开支。年度报刊订阅由办公室根据各股室提出的报刊订阅计划,审核确定后统一办理;因工作需要购买其他图书资料,相关股室提出申请,经办公室分管领导审核,按规定权限报批。第十三条集体福利支出,由办公室会同有关股室提出意