文档介绍：一、认真执行现金管理制度。二、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。三、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。四、严格支票管理制度,编制支票使用手续。五、积极配合银行做好对账、报账工作。六、配合会计做好各种账务处理。七、支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。八、出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。九、不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支,支出凭证必须有经办人、证明人签章,领导审批后方予支付。十、树立良好的职业道德和高度责任感,认真执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票、现金及账簿的管理。十一、禁止白条顶库、挪用、坐支现金,不得用***垫付私事开支。办理现金收付业务,认真审核报销单据,对涂改凭证,虚假冒领的行为,应及时报请领导处理。十二、.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况,保证发放准确无误。十三、出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。1、超出规定范围、限额使用现金的;2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的3、未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; 4、利用账户替其他单位和个人套取现金的; 5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; 6、保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;7、利用职务之便******;8、泄露财务秘密;本规定解释权归总经理十四、必须当日完成单据传递。最迟不超过次日,每超出一天返款100元。