文档介绍：:为了保证出差人员工作和生活的需要,科学、合理的管理与节约使用差旅费用,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法。本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。::是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。:指出发日到返回出发地的日历天数减一天(对出差期间伙食补助)。:在途天数=出差天数-:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数(凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助)。 :指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。:指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。:指城市间交通费(车、船、机票、机场建设费、人身保险费);会议住宿费;会务费;招待客户费用;特批的‘的士’费、通讯费、物品寄存费等其他费用。:指住宿费(凭票报销)、市内交通费、伙食补贴之和。:副总经理的主管是总经理,部门经理的主管是副总经理;副职的主管是正职;职工出差控制权限依此原则确定(含三总师)。:,公司颁发,解释权归财务。,审查、约定《职工出差申请单》(附件二)。各部门领导应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、时间等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差,否则,一经发现,除扣回差旅费外,还要追究部门领导责任,并纳入经济责任制考核。《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。、给付差费借款,审查、结算差旅费报销事项。。::,应按照本办法要求填制《职工出差申请单》,提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等;与主管人员就出差相关事项予以约定。特殊情况在外临时调配增加出差任务,回公司后要补办出差手续,经主管副总以上领导批准后方可报销。,依照本办法审查出差人员的出差申请,约定各项出差内容,并予签认。:::职工出差,下列费用按“各类人员国内公差包干标准”(见附件一)凭票限额报销,超支自负。:凭住宿发票载明的实际住宿天数,按标准凭票限额报销。:按出差天数按标准包干。:按出差天数按标准包干。:职工出差下列费用以事先约定凭据报销::在下述控制标准之内凭据报销。交通工具控制标准人员火车轮船飞机公司副总以上领导、三总师硬卧二等舱位经济舱位部门经理、主设计人员硬卧二等舱位经济舱位(事前约定)其他人员硬卧三等舱位经济舱位(事前约定)乘坐火车、汽车,在车上过夜4小时以上的或连续乘车时间8小时的才能购卧铺票。升格使用交通工具的出差人员,应经出差人员主管副总或总经理签认。:凭会议通知据实报销。:凭会议票据报销。:依本办法规定程序批准后报销。‘的士’票报销:主管在票面上签字后方予报销。。:到长沙、浏阳、宁乡、望城等周边地区出差,住宿费原则上不报销,特殊情况须写明原因报副总以上领导核准方准报销,市内交通费按10元/人/天的标准凭票限额报销。:专职司机驾车出长途,住宿费、伙食费补助按其他人员标准报销,如连夜行车不发生住宿费则另外给予30元每天的补助。省内连夜行车按加班规定发放加班费。:公司核准月报销通信费的号码按公司标准,由财务审核报销。公司核准报销通信费的号码,如当月没有出差按月标准凭单据报销;如当月出差核定的号码通信费超过核定报销标准,则按出差天数每天增加15元的标准凭票限额报销。、报销、结算::职工出差,凭批准的出差申请单可到财务部门办理借款。经办会计受理,填制付款凭证,经审核,出纳再给付借款。出差申请单填写不清楚的,经办会计人员可不予受理。:借支额度按出差申请单批准的标准为准。、审核、结算::职工出差回公司,如实填制出差报销单,经部门经理、副总审核后连同出差申请单,到财务部门申请报销、结算。报销单据要按财务要求粘贴整齐,在一周内到财务部门办理报销。超出一