文档介绍：单位财务管理规章制度第一章总则第一条为加强财务务管理,根据现行《会计基础础工作规范》和国家有关法律律、法规及财务制度,结合本本处具体情况,制定本制度。。第二条财务管理的基本原则则是:贯彻国家有关法律、法法规和财务规章制度,保障工工作需要,量人为出。实行\\”统一领导、分级审批、集集中管理、加强监督\”的财财务管理体制。第三条××××××单位财务管理工作适适用本制度并依照本制度执行行。第二章内部财务控制制制度第四条本单位实行“统统一领导,归口分级管理”的的内部财务控制制度。处领导导班子是本单位财务工作的领领导集体,对单位财务工作负负有领导责任。第五条财务务工作实行主任负责制,主任任对单位财务管理管理、会计计核算和会计资料的真实性、、完整性负全面责任。处领导导班子明确一名主任负责本单单位的财务审批工作,重大的的财务支出等事项实行领导班班子集体研究决策。第六条条单位财务机构负责人加强财财务支出合法性、凭证合规性性的事前审核;财务股内部要要认真落实会计岗位不相容制制度。第七条坚持会计人员员持证上岗制度,严密内部牵牵制手续,实行印鉴与支票分分开保管,严禁由一人全程包包办会计事项的支付业务,支支出凭证的经手人、证明人、、批准手续要齐全。第八条条严格遵守银行现金管理制度度,通过银行收支款项,不得得坐支现金。按月核对银行存存款,盘点库存现金,日清月月结,确保账实相符。第九九条接受纪检监察人员对本单单位财务管理的全程参与和监监管。对本单位财务收支计划划、大额财务收支、资产的购购置和处置等重要事项,事前前必须向纪检监察人员通报,,接受他们的督促和检查。第十条财务股统一扎口管理本本单位票据,明确专人负责票票据的管理工作,严格按照规规定购领、使用、保管和缴验验票据;票据所收款项要严格格执行“票款分离”制度,及及时足额上缴财政专户,保证证票据和款项的日清日结。第十一条单位财务支出实行行分类审批制度:日常财务务支出事项:各项支出必须先先申请,经同意后再办理。凡凡报销的原始凭证必须具有经经办人、物品验收人或证明人人签名,经财务主管审核后,,报主任审批。重要、大额额的财务支出事项,经领导班班子集体研究后,财务主管对对其单据的合法性、合规性进进行审核,再报主任审批。第十二条重要财务支出决策事事项的具体项目包括:固定资资产、政府中心工作、印刷、、宣传、维修、电脑耗材等日日常财务收支。固定资产::需经领导班子集体研究,政府中心工作:需经领导班班子集体研究印刷、宣传、、维修、电脑耗材等日常财务务收支:20xx元以上的,,需经领导班子集体研究。第三章财务公开制度第十三三条推行财务公开,提高财务务收支透明度,坚持客观性、、真实性、及时性和实效性的的原则。单位发生的财务收支支事项,以一定形式进行通报报或公示,接受群众监督。第十四条财务公开的内容:资资产的购置、处置、出租、出出借情况,一次性发生的大额额财务支出事项,接受其他单单位的捐赠事项,财务收支执执行情况,招待费、招商经费费、交通费等重要支出情况,,奖金福利的分配和发放情况况,与其他单位发生的借贷往往来情况以及群众关心的其他他事项。第十五条财务公开开的形式,包括通过单位职工工会议通报、书面公示等,对对应公开的内容定期或不定期期地进行公开。对财务公开的的资料实行整理归档备查。第四章