文档介绍：资金管理办法项目资金管理办法项目资金管理办法1总则为进一步加强财务管理和会计核算,适应财务系统专业化管理的需要;最大限度地筹措、回笼货币资金,加速资金周转,提高公司整体的资金使用效益,保障公司施工生产、生活的正常运行。根据公司管理体制改革方案的总体要求,结合公司财务会计工作实际,制定本办法。,均应在公司内部银行开户,并按《内部银行管理办法》的规定执行。。《开户申请报告》,报告应注明开工项目、施工周期、总工程量、开户理由、本地区银行分布情况、银行服务质量等内容报公司财务资产部。,择优选择一家银行办理开户事宜。,不允许中途更改。凡需更改开户银行或增开银行户头都需报经财务资产部审批。,一经查出,立即撤换财务部长。、外部银行帐户应做到日清月结,并及时与银行对帐,严禁出现长期未达帐项。《银行存款明细表》(详见附表1),到银行打出本月的银行对账单,并作为报表的附表随同报表一同上报。,各开户单位应加强管理,妥善保管。,并由两人以上分开保管,加盖印鉴之前应仔细审查每笔收付款业务的真实性和合规合法性。、完整,不得随意到处放置和转借他人使用。外出办理业务需携带印鉴时,应有保管人员前往。、计划、预算、现场监理等部门签证的统计进度报表,办理工程进度款结算。,财务部门依据经营计划部门提供经建设单位审批的(预)结算资料,办理年终或竣工结算。(遇节假日前延)应向公司财务资产部(传真)上报下月的资金收支计划。(详见附表2),应按照实事求是,先急后缓,以收定支,略有节余的原则安排。,分以下几种情况办理:、奖金及各种补助时,应提供经项目经理及单位劳资部门签字的原始单据。、支付货款时,应提供经项目经理签字的原始单据。,由各项目部按《分包工程管理办法》条款的审批程序,控制支付。,应提供经项目经理签字的原始单据。,应满足上述付款条件。,由公司经营计划部依据工程中标的合同工程量,套用工程量清单消耗定额,计算出该项工程的目标成本价。项目合同价―目标成本=应上交公司目标利润(即应上交公司的资金)资金上交率=应上交公司目标利润÷(自行项目合同价―主材)×100%%以内(含10%),不用上交公司资金,留项目部用于该项工程的前期准备工作。没有预付款的工程项目,由项目部写出报告报公司领导批准后,由公司垫付。%以后,每收到一笔工程款,在工程款收到后一周内,按资金上交率的比率以电汇方式上交公司。,施工图预算和目标成本编制完成后,对上交公司资金的比率进行一次调整。,按审计后的工程竣工结算的总造价,套用工程量清单定额,对上交公司资金进行清算。,月末以货币资金的形式电汇公司。%提取的福利费,月末以货币资金的形式电汇公司。,月末以货币资金的形式电汇公司。(详见附表3),随时跟踪每笔收入的款项是否按规定上交公司。,应由项目部提出缓交报告,由公司领导批准后报财务资产部备案。。公司将不定期组织人员到各项目部巡检,凡发现有违规的资金支出项目一经查出,将追究项目部财务部长,经营经理等相关人员的责任。、支业务及时、准确,不得无故拖延、刁难及利用职务之便以权谋私。、银行存款的安全可靠,内、外部银行资金不足时应及时向项目部经理汇报,与项目部一起积极组织资金回笼。、转