文档介绍：芀莆芅肁莇膈××食品有限公司肄膁分公司主要业务流程螈薆操作规范袃芁腿芈袆莁薀螆蚅蒁羁蒇蒃文档说明薁流程描述工具如下:***:莄业务流程编号膀蚀业务流程名称膆肂业务流程简述膀肀具袈体软件膅操芀作芇流莀蚈业务流程图肈具体业务描述莆程袄聿蒆蚆其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下:,办理入库及暂估入账手续莇具螇体业务软件莂操蒂薂流程具体描述蒂作螈流膅程莅腿所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕,无须再次定义。袇入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期,不能是当前计算机的默认时间或默认月份。膄羃在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型;并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。蚂选择手工入库中的采购入库,制作入库单。羁制作入库单时,要先选择入库仓库;然后在价格类型中选择实价;录入供应商;在财务类型的下拉框中选择暂估入库;在物料明细行中录入物料数量、库位、价格(不含税价);至于单据上其他内容,应尽可能填制清楚。肇审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。羆进入库存核算中的凭证管理,并选择财务类型为暂估入库,核算方向为入库的库存单据。螂记账前,建议进行单据查看,再次确保记账前的数据正确性。肈对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前,系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型(这里我们选择02)。螈存盘后自动在总账中生成凭证。螅袂上述业务流程所对应的财务类型为:库存商品暂估入库;所对应的凭证模板为:库存商品暂估入库。蒈芆业务流程编号蒃羂业务流程名称衿库存商品冲暂估羈业务流程简述节沐林总公司开发票给分公司,根据发票数量、金额冲应付账款-暂估款肂具芀体业务软件莆操芅作肁流莇程膈肄膁流程具体描述袃预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。芁在总账的凭证处理,根据总公司所开发票,直接录入暂估冲红凭证。腿录入库存商品借方红字时(数量是负数,单价是正数)。芈在录入应付账款-暂估款明细科目时,系统自动弹出辅助核算卡片,要求输入供应商及相关信息。值得强调的是,卡片上的业务类型必须选择PC(也就是采购回冲)。袆进入供应商中心的单据管理,选择应付款核销,将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉,并存入。莁凭证存盘后,进行相应的审核工作。薀螆蚅蒁羁蒇蒃薁***袅膂薁薈蚇芅蚁罿肅业务流程编号羄螀业务流程名称莀正式入账螇业务流程简述螃暂估冲红之后,根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续袀具螁体业务软件芅操螆作羀流薅肀流程具体描述袈程羇莄预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。膀在总账的凭证处理,根据总公司所开发票,直接录入正式入账凭证。蚀录入库存商品借方数量及金额。膆在录入应付账款-货款明细科目时,系统自动弹出辅助核算卡片,要求输入供应商及相关信息。值得强调的是,卡片上的业务类型必须选择PI(也就是采购发票)。肂凭证存盘后,进行相应的审核工作。膀肀袈膅芀芇莆袄莀蚈肈蚃螃聿蒆蚆业务流程编号袃蒀业务流程名称膈汇回总公司款(货款支付)蒅业务流程简述袃向沐林总公司打货款袁具蚆体业务软件芄操羃作羈流莈程肃肃荿流程具体描述