出纳周工作总结.docx

文档介绍：出纳周工作总结 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学,本周的主要工作还是收费,在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫,面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。