文档介绍：:..标准版培训练****四《会计电算化》上机练****四一、基本建帐参数:::人民币(RMB)::6位数:3-2-2-2-2-::2001年1月二、初始化设置币别:港币(HKD)汇率: 美元(USD)汇率::代码单位名称001上海虹侨公司002广州博斯公司003恢弘房地产公司004爱玲代理公司部门:财务部,销售部,行政部,生产部职员:姓名部门职员类别王小刚财务部财务人员王波财务部财务人员成邢行政部管理人员成宏销售部销售人员李言生产部生产管理人员李风生产部生产人员凭证字:银收、银付、现收、现付、转结算方式:现金支票、转帐支票、银行汇票会计科目:科目代码科目名称辅助核算说明101现金10101人民币不核算外币10102港币核算单一外币——港币,期末调汇102银行存款10201建设银行只有一个人民币帐户,不核算外币10202中国银行人民币不核算外币美元核算单一外币——美元,期末调汇111短期投资11101股票投资不核算外币11102债券投资不核算外币113应收帐款辅助核算项目——往来单位,往来核算123原材料12301A材料辅助核算——数量金额辅助,单位KG12302B材料辅助核算——数量金额辅助,单位KG12303C材料辅助核算——数量金额辅助,单位KG139待摊费用不核算外币201短期借款不核算外币203应付帐款辅助核算项目——往来单位,往来核算209其它应付款20901福利费20902工会经费301实收资本30101利宝投资公司不核算外币30102总部投资核算单一外币——美元,不调汇401生产成本40101材料成本40102工资及福利费40103制造费用405制造费用40501办公费40502工资及福利费40503折旧费503产品销售费用50301办公费用50302折旧费用50303工资及福利费521管理费用52101办公费用52102折旧费用52103工资及福利费522财务费用52201利息52202汇兑损益三、初始化数据1、固定资产数据:代码FW-001QC-001DN-001名称行政楼小汽车电脑类别房屋及建筑物交通运输工具办公设备残值率5%5%3%使用部门行政部销售部财务部入帐日期1998-10-51999-6-11999-11-1增加方式自建购入购入原值6,000,,,(600期)5年(60期)4年(48期)折旧费用科目管理费用——折旧费销售费用——折旧费管理费用——折旧费累计折旧30,,: 在处理固定资产的初始数据时,要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别,在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额,如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产,则“入帐信息”中的累计折旧金额应为0。而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。 2、——上海虹桥公司*1999-11