文档介绍：华夏现金增利证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一二年八月二十八日§、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。§1重要提示及目录 1§2基金简介 3§3主要财务指标和基金净值表现 4§4管理人报告 5§5托管人报告 8§6半年度财务会计报告(未经审计) (基金净值)变动表 12§7投资组合报告 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 28§8基金份额持有人信息 29§9开放式基金份额变动 29§10重大事件揭示 29§11影响投资者决策的其他重要信息 32§12备查文件目录 32§,570,229,,追求超过基准的较高收益。投资策略积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。-818-6666010-67595003电子邮箱******@-818-6666010-67595096传真010-63136700010-《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》§:(2012年1月1日至2012年6月30日)本期已实现收益642,815,,815,%(2012年6月30日)期末基金资产净值30,570,229,(2012年6月30日)%注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公