文档介绍：财务部安全管理规定 、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 ,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。 ,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。 、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 ,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。 。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。 ,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定: %,,此项由计财部保证。 、并由总经理审定后下达到各部门。 :总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。 ,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 ,注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。 ,必须由总经理签批后方可使用。 ,特殊情况由总经理批准。 ,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发现在交际费使用上弄虚作假,要严肃处理。 :各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取奖励金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定: 、家具、软片、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。 、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的房内,由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合)。 (易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品,各部门选派一名员工专门负责,要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作,并加盖财务章方可出门,否则,保安部不允许任何物品或废品出门。 、五下午2点~4点。 ,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中50%留有关部门使用,50%留财务部。 ,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。 、协商、监督执行。四、收据管理制度 (一)收据的领用 将每本收据的号码分别记录在登记簿上,登记内容包括:收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。 ,保管员需将每本收据的号码一一记录。 :总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。 ,或根据各自的工作情况增加领取数量。 ,不得发出新收据。 ,保管员应记录还回旧收据的日期,并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出 在开收据时应遵守以下规则: 。 ,已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间,前台收银可对这类事项开出收据。 ,如果是外客帐收款,帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。 ,总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。 : 第一联:财务 第二联:客户 第三联:存根 在总出纳写好前一天的