文档介绍：安氏领信财务管理制度-费用报销管理制度目录报销时间要求及流程报销单粘贴格式及填写原始票据要求手机费市内交通费招待费差旅费其它注意事项费用报销管理制度-费用报销时间要求及流程1)公司的报销周期为26日-次月25日,例如7月份报销日期为6月26日-7月25日,手机费为上个月的费用,例如7月份报销的为6月份手机费用。2)各部门助理将在次月初(不得晚于5日)统一将本部门符合规定的经由部门主管及领导签字确认的报销单提交财务部,当月产生的费用需在当月报销,逾期费用不予报销。3)报销单提交至财务部后,首先经由出纳人员初次审核,相关领导最终审批完签字后,如无问题,将由网上银行统一汇入报销人银行卡中,所以如果报销单填写有问题会被退回给报销人重新填写,将直接影响最终报销时间。费用报销管理制度-报销单粘贴格式横版个人费用报销明细汇总表(多次提交需要)竖版个人费用报销明细汇总表制式费用报销单(除差旅费用外的其他费用)各种相关票据整齐的粘贴在原始粘贴单上,附在③后员工出差费用报销单各种相关票据按类别整齐的粘在粘贴单上,附在⑤后出租车明细表,招待费明细表①横版个人费用报销明细汇总表(多次提交需要)②竖版个人费用报销明细汇总表技术人员和销售人员需在名字后注明:技术/销售售前人员须需注明相关项目名称及负责的销售人员名字售后人员须需注明相关项目名称,合同号及负责的销售人员名字招待明细交通明细报销人签字③制式费用报销单(除差旅费用外的其他费用)姓名日期部门(销售的八大区域务必填准确,技术和销售人员注明技术/销售)项目名称金额填写完整(大写务必正确书写)领款人签字④各种相关票据整齐的粘贴在原始粘贴单上,附在③后原始单据粘贴单票据请不要顶头贴,也不要贴出粘贴单边缘,多出来的部分请有序内折。(会影响凭证的装订)⑤员工出差费用报销单差旅费填写《员工出差费用报销单》后,无需再填写制式的费用报销单如果多次出差,请分开填写(按地点或按时间周期)多张《员工出差费用报销单》,票据与报销单一一对应。若几人共同出差,应分别填写报销单Employee':地点Sub-ickets机票/保险费-TrainTickets火车票/订票费-HotelRoomCharges住宿费-Breakfast早餐-Lunch午餐-Dinner晚餐-Phone/Fax电话/传真-Taxi,Train,Ferry,CarRental交通费-AirportTax,Visa机场建设费/签证费-Conference会议费-Entertainment招待费-餐费(请附明细单)-Entertainment招待费-礼品或其他(请附明细单)-Miscellaneous(Specify)其他(请详细注明)----PageTotal(RMB)此页合计-------Deductcashadvance抵减预借款大写:人民币BalDuetoEmployee/Co应付员工/公司￥-共同出差人包括:大写:人民币超出公司规定的费用标准的说明:领款人签字部门经理批准主管领导批准填写说明:财务总监批准1、请认真填写每个项目,不要遗漏。尤其注意项目名称编号(没有编号的请填名称即可)、后附单据张数,日期,地点。填写不全的财务部不予受理。2、请在公司内网上下载后直接填写,各项加总会自动计算,请勿用手工填写。公司领导批准