文档介绍：。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖收讫、付讫戳记。(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。出门证管理制度_公司规章制度出门证管理制度为了规范公司物资出门证的管理,防止物资流失,使物资能够安全高效的流转,特做如下规定:1、出门证管理由财务部负责。2、办理出门证必须持单位申请单,申请单要写清楚出厂物资的数量及规格型号,到何地及出厂原因,申请日期,加盖单位公章,单位领导签字有效。3、对于特殊情况物资出门,例如免费样件、收费样件、设备物资等,须特别注明或有公司领导签字,方可办理出门手续;4、模具工装、外协加工有制造部签字方可出厂;因质量原因退厂有质量部签字方可出厂;5、产成品及废料,有相关单位开具出门证,财务部盖章;经批准的有关单位领用的出门证,只能开具与本单位相关业务的物资,不得开具其他出门物资;废料出门手续必须经废品库签字生效;6、出门证不得涂改,不准缺项,空白项目画线;当日开具的出门证当日有效,逾期须财务部更改日期方可出厂;7、出门证的领用须以旧换新,已开具的出门证不得缺项少页,存根联结算联要清晰可辨,交回的出门证要加封页装订成册,写清起止号码及起止日期;8、出门证的使用和保管,应指定专人保管和使用,应明确责任,其他人员不得开具出门证;9、保卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行;分公司办公用品管理制度_公司规章制度各科室、项目部:为杜绝浪费,提高办公效率,降低办公成本,加强办公用品的管理,分公司以满足工作需求为原则,本着勤俭节约,避免浪费的宗旨,从合理、实际的角度出发特制定本制度:一、办公用品的购买(一)分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续;(二)分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本,自行负责购置、管理;(三)分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划,办公室不再予以受理;(四)办公室要做到:办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。二、办公用品的管理(一)负责办公用品的人员要建立台帐,记录好入库、出库台账,出库时必须由领用人签字;(二)分公司办公用品领用方式:按计划、需用量、逐项领用;(三)领用人员规定为:科室负责人或科室负责人指定人员;(四)办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查,每月按使用物品的价值,调拨给项目部,进入项目成本;(五)各项目在分公司使用办公用品,直接对口科室借用,最后汇总至办公室统一转帐,各科室要把借用手续办理完整;(六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点,并做好记录。三、办公固定电话的管理(一)各科室固定电话只允许打市内电话;(二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理,并办理登记手续。四、违规