文档介绍：××项目
融资商业计划书
××公司
年月日
目录
1摘要
2项目介绍
3市场分析
市场现状综述
4营销计划
5财务预测
6融资要求及说明
7风险因素
××项目融资商业计划书
1摘要
……
……
项目概况
……
本项目总投资?人民币,预测销售总收入?人民币,%,,净现值(Ic=15%)为24,450万元人民币,累计利润为36,693万元,参悟前景非常看好。
图表:建议经营期的财务预测图(历年财务状况示意:销售收入、总成本费用、税后利润)
项目采用整体规划,一次性征用建设用地,分期建设,以销售收入滚动投入后续建设工程,分期收回利润的方法实施。
融资需求
计划融资5850万元人民币,采取银行贷款的方式,%。
计划贷款期1年。
其他资金由公司投入,。
全部投资的投资回报
税后财务内部收益率:%
投资回收期:
全部投资的投资利润率:313%
融资后股本的投资回报
税后财务内部收益率:%
股本投资回收期:
股本的投资利润率:623%
2项目介绍
………
5财务预测
本项目估算总投资91533万元,如表1和表2所示。
表1 成本费用构成表
序号
项目
投资(万元)
占总投资比例%
1
土地费
6692
2
前期费用
4314
3
小市政
3652
4
建安工程费
65725
5
管理费用
3944
6
预备费
5358
7
销售费用
1948
总计
91553
表2年度成本费用表
序号
项目
投资
(万元)
年度投资(万元)
1
2
3
4
1
建设投资
91533
7284
36627
35772
11850
销售收入预测
总销售收入154728万元,收入构成如表3:
序号
项目
建筑面积(平方米)
平米售价
(元/平米)
销售收入
(万元)
年度销售收入(万元)
第2年
第3年
第4年
1
独立别墅
5800
5917
4438
1479
2
高档公寓
4200
25811
21331
4480
3
中档公寓
3500
43078
35928
7150
4
小高层跃层
11
合计
154728
74592
57081
23055
资金运用分析
项目第一年需筹集7284万元建设资金,销售平衡点之前共需要建设资金12549万元,以后各建设期可用销售收入滚动投入,达到资金平衡,详见表4
表4 资金来源于运用表
序号
项目
年份
合计(万元)
第1年
第2年
3
4
1
资金来源
7284
74592
57081
23055
162012
自筹资金
7284
销售收入
74592
57081
23055
154728
2
资金运用
7284
49500
44907
16397
118089
建设投资
销售税金及附加
所得税
3
盈余资金(1-2)
现金流量分析
1、基础数