文档介绍：第一章总则第一条为了规范我公司工程项目程序,提高资金使用效益,最大限度地保护企业资产,保障公司股东合法权益,根据公司章程和财政部颁布的《企业内部控制具体规范第xxx号----工程项目(征求意见稿)》的相关规定,结合我公司实际,制定本制度。第二条本制度所称工程项目是指公司根据经营管理的需要,自行或者委托进行建造工程项目的活动。主要包括新建、改建、扩建、改造房屋建筑物及机器设备的业务和活动。第三条本公司各职能部门、本公司控股子公司(目前包括***、***、***、***、***)及其成员企业在开展工程项目活动时必须遵照本制度的规定。第二章项目的提出与批准第四条投资概算在1000万元(含)以上的新建工业、水利、旅游开发项目(以下称重大工程项目)由企业发展部向财务部提出申请报告;其他新建项目以及在现有资产基础上的改建、扩建、改造工程项目由项目提出单位或原资产使用单位向财务部提出申请报告。第五条工程项目申请报告,至少应当包括以下资料:1、工程项目开展的必要性陈述;2、工程项目开展的可行性分析;3、项目概况,主要包括项目名称、项目建设周期、投资概算、资金需求及来源分析、竞争者分析、市场需求调查及前景预测、经济效益分析、结论及建议等内容;4、总经理办公会议认为必要的其他资料。第六条财务部在收到申请报告后10个工作日内提请总经理办公会议审议,形成审议结论。并根据不同情况分别退回项目提交单位,或者依第七条的规定提交更高一级的权力机构审议。人力资源部根据会议情况制作会议纪要。第七条工程项目投资执行分级审批规则,即:投资概算在10万元(不含)以下的工程项目由总经理办公会议审批,审批签字人为总经理;投资概算在10万元(含)以上100万元(不含)以下的工程项目由董事会审批,审批签字人为董事长;投资概算在100万元(含)以上的工程项目由股东会审批,审批签字人为董事长。第八条相应权力机构应当在自收到财务部提交的申请报告之日10个工作日内进行审议,审议的主要内容包括该项目是否可行、投资概算是否明晰等,决定是否批准实施该项目,如果批准实施则同时确定项目经理、现场监理人选;最后由财务部以书面形式将审议结果通知给相应的项目提交单位。第三章项目经理第九条公司对于工程项目活动建立和推行项目经理负责制。第十条对于新建的工程项目,由公司董事会或总经理办公会议确定项目经理人选;对于改建、扩建、改造的工程项目,原则上由建设单位负责人担任项目经理。第十一条项目经理的岗位职责1、对整个项目负完全责任;2、确保全部工作在预算范围内按时优质地完成;3、在分管副总经理的支持下,领导项目的计划、组织和控制工作,以实现项目目标;4、主持项目的工程例会,并安排团队成员做好例会记录;5、负责整个项目关系人(客户、上级领导、团队成员、职能部门等)之间关系的协调;6、制定项目实施方案,同时报总经理办公会议审批;7、定期向总经理办公会议报告项目进度,一般为一周一次;8、对团队成员进行工作安排、督查;9、项目结束时,进行结项工作,督促项目关系人整理各种相关文件;10、参与项目合同的管理。第十二条为了加强现场管理,根据不同投资规模公司配备一名或若干名现场监理配合项目经理工作。现场监理的人选由项目经理提名,经公司董事会或总经理办公会议批准。第十三条现场监理的岗位职责:1、实施旁站监理,进行质量监督、检测和计量等具体监理工作;2、核查并记录进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件,以及施工人员的使用情况;3、签认工程质量检查和工程计量、工程隐蔽记录、工程变更记录等原始凭证;4、负责记录由项目经理主持的工程例会,做好会议纪要;5、收集整理相关监理资料,做好监理日记和有关监理记录;6、当发现重大施工质量和安全问题时,及时报告项目经理。第十四条现场监理具有以下职权:1、要求承包单位报送关键部位或者关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施;2、禁止未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备进场;3、对未经验收或验收不合格的部位或工序拒绝签认;4、要求施工单位对施工过程中出现的质量缺陷进行整改。5、未经验收或者验收不合格的工程不予计量。第四章工程项目预算编制第十五条重大工程项目一经批准,项目的设计和预算可以通过委托具有相应资质的单位进行编制。其他工程项目一经批准,项目经理应当及时督促工程部与相应的设计单位办理方案设计工作。一般来说,设计工作包括土建设计和设施设备设计两个方面。第十六条在收到设计蓝图和具体方案后,由项目经理牵头,分别委托相关部门编制工程项目详细预算。工程部应当根据设计蓝图和具体方案在经批准的投资概算的基础上30个工作日内编制详细而准确的工程施工项目预算,并提供工程物资需求总量清单;项目经理应当根据设计蓝图和具体方案在30个工作日内编制设备设施清单;供销部根据项目经理提供的设备设施清单在2