文档介绍：社团办公室业务流程及规章制度(草案)
(一)社团财务制度
社团办公室财务组对社团70%会费进行统一管理和发放,并对社团30%自留经费使用情况进行定期不定期的审查,监督管理社团赞助经费的申报和使用。具体制度如下:
日常活动70%帐户报账制度:
每周周四晚9:10——10:10为报账时间,其他时间不接受社团报账。活动结束两周内可以报账。
报账需携带盖团委印章的活动提案表复印件及该活动产生费用的正规票据。票据需为第二联,复写,加盖商家印章;票据后按时间、金额、事由、经手人顺序背书。票据用回形针别好,并用白纸附上总金额。超市小票及打印复印小票需换成正规票据,否则不予报销。食品、餐饮、通讯费不能报销。
每次报账金额上限为应报金额的110%,超过100%的作为超支处理,期末将予以扣分。
票据整理较好、准备零钱的社团,将根据每次报账记录,在期末予以适当加分奖励。
社团赞助申请制度:
为社团活动提供社会赞助分为现金和实物,现金和实物折合金额之一必须在600元(含600元)以上。社团只能为赞助公司提供非商业性质的海报宣传,展出横幅为其冠名(如某某杯比赛、某某公司预祝某活动区得圆满成功等),开展讲座等活动。若现金达2000(含2000)以上,赞助商可以在校内搭建站台进行宣传(经学校相关部门允许后,摆展台地点时间及展台大小都根据该公司提供现金金额而定)。
社团申请赞助需先在社团办财务组填写赞助申请表,详细说明赞助内容和活动方式。申请表经老师批准后,方可签约接受赞助。严禁未经批准,私自为商家提供宣传等活动。签订赞助协议书后,须将赞助合同复印件交到社团办财务组保存。所拉赞助为现金的,须在活动结束的两周内,将赞助金额的30%上交社团办纳入全校统筹。
严禁社团为赞助公司散发传单或开展有传销性质的活动
每个社团每学期限拉2次赞助。
三、30%帐本记帐规范:
1、按照会计记帐法则,期初进行上期余额结转,期末进行本期总计。支出记贷方,收入记借方。
2、用黑笔记帐,红笔修改。应尽量保证记帐准确,清晰,不出错。
3、当期票据用别针别好,粘于记录该事项的那页。票据规范同报账的票据规范。
四、社团评优细则
财务组年底评分在社团学期末评分中占30%(即30分),根据评分制度评定社团。评分细则如下:
报账要及时,规定在活动搞完后两周内在报账工作日统一报账。如无故推延报账期,扣2——3分
报账时携带提案复印件,未带者扣2——3分
报账时未使用正规票据(发票或和盖章收据),故意涂改、伪造票据,扣4——7分
报账金额超过提案预算金额的10%,超出部分由社团负责人自行承担,并扣2——3分
故意隐瞒赞助情况,未到社团办财务组填写赞助申请表,迟交或不交现金30%的社团,扣4——7分
由社团办对社团30%账目进行定期不定期的审查,根据账目登记情况,对记录不清者扣4——7分
(二)社团档案制度
一、日常档案管理制度
1. 及时上交换届后的社团负责人登记表和机构成员表。表格在社团办博客(swufestb)和社团办qq群共享里均可下载。此外,负责人登记表贴上相片,并交由学院审核盖章后方可入柜存档。
2. 每周三的社团负责人大会,各社团代表应在档案组同学处签到。
3. 每周日上传当周活动简报电子档至社团办邮箱(******@163),次周一将简报文字档