文档介绍：:..财务经理工作内容财务经理工作内容一、日常工作:1、 审核签批各种单据:每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出,签字批准。2、 编制月度资金使用计划:每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况:每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。4、 对各公司会计工作的审核:包括:、会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性:与对外报表数据、口径的一致性。计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。5、 审核各公司财务报表、出纳报表:每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表:资产负债表,损益表、现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,市场租金一览表,车辆、手机费用汇总表,经济状况周报表,现金、银行收支表,柜台押金、托管费统计表等。6、 收集、整理报赵惠川总经理的财务报表:每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。7、 汇总财务分析:每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。8、 安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。二、年度工作:1、 组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。2、 完善财务管理制度:提出财务管理制度的修改意见,不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。3、 组织对公司财产的盘点:每半年组织对固定资产,库存材料、低值易耗品进行盘点。4、 年终财务结算,:年底指导会计做好年终财务结算工作,5、 年度所得税汇算清缴指导会计做好年度所得税汇算清缴工作o6、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、 年度审计工作:年初配合会计师事务所做好年度审计工作。10、 证照年检工作:年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作:完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。2009年10月20日1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门提交待扣供应商合同外费用明细,。4、 计算出实付供应商往来成本额。。5、 打印供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。7、收取供应商税票,并做好稅票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好