文档介绍：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议材料
议案之四

关于建立
《防止大股东占用上市公司资金的长效机制》的议案

各位董事:
根据上市公司治理专项活动的要求,上市公司应建立健
全公司治理的各项制度。上市公司的大股东及其附属企业非
经营性占用上市公司资金问题作为此次专项活动的重点关
注事项之一,要求上市公司继续巩固“清欠”成果,严防发
生新的大股东资金占用,进一步建立和完善防止大股东占用
上市公司资金的长效机制。
我公司已于2006年2月末彻底解决了大股东占用上市公
司资金问题。为了进一步巩固“清欠”成果,根据此次上市
公司治理专项活动的要求,结合公司实际情况,公司拟建立
防止大股东占用上市公司资金的长效机制。
一、成立机构,落实责任
成立公司防止大股东资金占用工作领导小组,董事长任
组长;总经理和财务负责人任副组长;公司财务部、董事办、
人力资源部、企业管理部为成员单位。
防止大股东资金占用问题,公司董事长是第一责任人,
总经理和财务负责人是第二责任人,财务部部长、财务部资
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金管理科科长和具体经办财务人员为直接责任人。
二、加强财务日常监控
由公司财务负责人牵头,财务部部长具体负责,加强公
司财务过程控制,对公司日常财务行为进行监控,防止发生
新的资金占用;
建立防止大股东资金占用每月工作例会制度,由公司财
务负责人主持,成员单位参加,听取大股东资金占用情况的
汇报,落实向四川监管局报送资料事宜。
三、建立相关事项定期报告制度
每月按时向四川监管局上报有关资金占用清理进度情
况,同时,将报送资料传公司全体董事。
在审议年度报告、中期报告及季度报告的董事会上,经
营层应当向董事会报告大股东非经营性资