出纳交接清单.doc

文档介绍：出纳员工作交接表移交原出纳员张三,因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接: 一、交接日期 2016年03月14日二、具体业务的移交 :03月14日账面余额零元,实存相符; :余额**万元。三、移交的电子表格、资料及文件 ;;*张(支票号:**-------**) ; ; ; (基本户一份);;();:有,密码:有,农行U盘3个。四、印鉴 ; 2.“银行付讫”印章一枚。五、“**有限公司”建行U盘3个(只有3个U盘和户名、密码,无其它资料)。六、交接前后工作责任的划分 2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责;2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份移交人: 接管人: 监交人: **有限公司财务处 2016年03月14日