资金管理办法 项目资金管理办法.doc

文档介绍：资金管理办法项目资金管理办法项目资金管理办法1总则为进一步加强财务管理和会计核算,适应财务系统专业化管理的需要;最大限度地筹措、回笼货币资金,加速资金周转,提高公司整体的资金使用效益,保障公司施工生产、生活的正常运行。根据公司管理体制改革方案的总体要求,结合公司财务会计工作实际,制定本办法。,均应在公司内部银行开户,并按《内部银行管理办法》的规定执行。。《开户申请报告》,报告应注明开工项目、施工周期、总工程量、开户理由、本地区银行分布情况、银行服务质量等内容报公司财务资产部。,择优选择一家银行办理开户事宜。,不允许中途更改。凡需更改开户银行或增开银行户头都需报经财务资产部审批。