文档介绍：某机械技术改造项目一、项目名称某机械厂技术改造项目二、,其中生产工人1053人,工程技术人员451人;现有固定资产原值为2859,净值为1352万元,在建工程为957万元,流动资金为2260万元(其中借款为1580元万);资本金957万元。累计盈余资金为213万元,现有长期借款900万元(以上数据均为2003年末数字)。企业现在主要生产钢材预处理线成套设备(A)和带式辅送机(B)。其中A产品目前有10套的生产能力,不能够满足市场的需要,需增加生产能力。)企业决定在“九五”期间引进国外先进技术,开发新产品抛丸器(C),以调整不合理的工艺流程,采用新工艺。降低产品原材料消耗,增加CAD/CAPP用的PC机及相应的网络服务器,网络设备,提高管理水平和劳动生产率,加快资金周转速度,使企业获得更大的经济效益。2)拟建规模:技改后使A产品增加到25台,B产品维持原来的生产量,C产品设计生产能力300台。(详见附表1)附表1单位原辅材料及燃料动力单位:元 序号产品名称原辅材料燃料动力备注123A钢材预处理线B带式输送机C抛丸器10650261221285181244021473629  ,其中申请投资公司贷款1250万元;新增流动资金部分按银行贷款70%,企业自筹30%来计算。自筹资金来源于企业折旧摊销及未分配利润(包括现有累计盈余资金213万元及项目滚动方式积累资金)。本项目2004年和2005年为建设期,2006年达产,根据拟定的实施进度计划来安排投资,具体见附表2。附表2投资计划与资金筹措表单位:万元序号项目2004年2005年2006年合计 一、123 二、1  总投资律设初投资建设期利息流动资金小计资金筹措自有资金其中:流动资金借款长期借款流动资金借孰其它小计 141288 1500 400 11001100  1500  8581429981998 6492991349650699 1998    890890 267267623 623 890  227023018884388 1315566307217501322 ,预计本次技改达产年将占用45元,据此计算达产年需流动资金4148万元,企业原有流动资金2260万元,据此新增流动资金为l888万元,详见附表3。附表3流动资金估算表单位:万元序号项目2004年2005年2006年及以后各年  2流动资金运用流动资产现金应收帐款存货其他流动负债应付帐款流动资金原有流动资金流动资金增加流动资金本年增加流动资金来源流动资金借款其中:增量流动资金自筹其中:增量 34984277081363 1238123822602260   1590 670 501361624471950 1755175532582260998998 2289699969299 642078451342502 22722272414822601888890 %,%。)工资及附加:职工