文档介绍：损益表月份本月累计损益项目实际目标实际目标金额%金额%金额%金额%营业收入净额'销货收入'减销货退回'销货折让运输费保险费销货净额劳务收入'其他营业收入'营业成木销货成本加货物税'减预计退税劳务成本其他营业成本营业毛利推销费用管理费用营业利益'营业外收入财务收入'其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损益说投资方案效益检验表投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应收回金额实际已收回金额预计回收金额预计收益率原因预计修正预计修正1123456789合计投资计划概算修正比较表工程总名称:年刀日项次原工程计划修正后工程计划差异预算编号工程名称单位数虽金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表投资效益分析表年度投资名称及说明投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其它已宀7C%金额收益期回收年限收益率**********合计现金流量表年至年金额单位:千元金额项目年年年年年年年年年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额(减少额)应付票据增加额(减少额)其他应付款项增加额(减少额)来源小计应收帐款增加额(减少额)应收帐款增加额(减少额)业现其他应付款项增加额(减少额)存货增加额(减少额)金用途小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非来源小计资本支出营现现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用〔业途途非营业现金净额现金及银行存款增加额(净减少额)应收帐款分析表刀份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一月二月三月四刀五月六月七月八刀九月-I-月十一月十二月分析月份财务分析表'资产项1目上月价值本月价值净增加负债净值上月金额本月金额净增加现金应付帐款'银行存款应付票据应收财款暂收款应收票据其他制品库存小计在制品价值借款原料库1存股本物料库1存本期盈余r~累积盈余其他合计小计存货类别原料 物料 在制品 制成品固定资产上期结存折旧准金本期进库存出保证金一折让暂存款本期结存其他本期出库小计牛产耗用合计其他耗用资产负债简表本月份损益表印刷包装材料现金存款应付款项项目会计费成本帐制模制版应收款项借款销货_福利劳保存货价值本期盈余佣金维护修理固定资产净值原料成木消耗费其他资产合计物料成本其他资产负债净增加直接工资合计现金存款应付款项制造费用销管费用明纽应收款项借款(一)在制增加」薪资n存货价值木期盈余制品成本海上运费固定资产(一)制品增加适费其他资产销货成本邮电费合计合计毛利交际费本月份现金收支状况销管费用报关费货款收入原料款+其他收入旅费交通出售资产物料款-其他支岀文具印刷借款工资支出净利广告税捐代收款各项费用制造费用明纽1利息其他收入购置资产薪资预提奖金偿还借款折旧合计合计水电动力其他现金减少现金增加托外加工合计支票期分析表分析期间:票期张数统计张数支票票额统计票额合计平即期1-7X8-14天15-21天21-30天31-45天46-60天61-75天76-90天91-120天121-150天151-180天181-270天271-365天