文档介绍：用款审批管理办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于尚品宅配全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。(一)、通则1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费、工程款等,必须于事件发生前进行“用款申请”审批完毕。若是紧急情况下,无法先进行用款申请的,也应通过电话、网络等方式,向行政部报备、向总经理取得同意后,方可支出,并在1个工作日内补办请款手续。未经申请的费用支出一律不给予审核报销。2、财会人员办理电汇、票汇(含自带票汇)、转帐及现金支付等付出款项,原则上凭“用款申请书”办理。“用款申请书”及相关单证应附入付款凭证记帐备查。“用款申请书”由经办人负责办理报批,并按规定向财务部门提供合法的凭证,要求发票正规,客户名称填写本公司全称,大、小写金额相符,日期清晰,并整齐的粘贴于原始凭证粘贴单上,由财务部门按有关规定进行审核;经相关部门负责人审核,总经理审批后,财务部按有关规定办理报销和支付手续。3、大额用款申请(伍仟圆以上)及所有采购类型的款项支出,均需提供供货方银行帐号,严禁向经办人支付现金。特殊情况需经总经理书面同意,方可支付现金。(二)、财务报销票证的规定:1、财务报销必须是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊情况,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票或单据,由经办人写出缘由,报公司总经理批准,方可报销。2、所有发票或收据的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效,汇总发票或单据还须附有清单。3、支付建筑工程及安装、调试设备工程的发票,必须是合法、合规建筑安装工程发票,建筑安装工程发票入账,还必须附有建筑工程、设备安装工程合同等否则不予报销或结算。4、当月帐目必须当月进行报销,严禁跨月。如因特殊原因无法当月报帐的,需经财务经理批准后,方可延期。(三)、审批程序:1、办公物资(包括文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家具器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则,由各门店每月按“办公用品管理办法”相关规定提出领用,行政人事部统筹计划,编制“采购计划”,报总经理审批后实施采购。行政部在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。2、差旅费的报销标准依据“差旅费管理办法”有关规定执行。出差人员填写“差旅费报销单”经财务部门审核,部门负责人确认,报总经理签字报销。3、通讯费固定办公电话费用由行政部每月固定预支款缴费后,经财务部审核报销。4、车辆维修、使用费由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字,由总经理签字报销,所有违章罚款一律不予报销。5、购买支票、汇