文档介绍：:..财务部管理制度财务部工作职责一、 部门工作职责1根据国家的财经法规、政策,组织制定公司各项财务制度、会计核算办法及实施细则。2负责制定年度工作计划,并组织实施。3负责组织和安排公司财务成本决算和年度财务成本预算工作,布置审核成本核算分析报告,提出整改意见。4负责每季度的经济利润分析工作,准确地为公司旅游市场定位和策划、拓展提供财务数据,定期向上级汇报各项财务数据,为领导决策提供真实的依据。5负责对项口承包单位的欠缴租金、水电费及应收帐款的清欠工作。6负责库房管理制度的执行和检查。7负责辖区环境卫生责任区域的清理和清除杂草工作。8负责公司各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。9负责完成领导交办的其他临时性工作。二、 财务部长岗位职责1根据国家的财经法规政策,组织制定公司各项财务制度、会计核算办法及实施细则。2负责制定年度工作计划,并组织实施。3负责组织和安排公司财务成木决算和年度财务成本预算工作,布置审核成木核算分析报告,提岀整改意见。4负责每季度经济利润分析工作,准确地为公司市场定位和策划、拓展提供财务数据,定期向上级汇报各项财务数据,为领导决策提供真实的依据。5负责安排项目承包单位的承包金、水电费欠款的催缴工作。6负责库房管理制度的执行和检查。7负责安排、落实辖区环境卫牛责任区域的清理和清除杂草工作。8负责公司各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。9完成公司领导交办的其临时性工作。三、 会计岗位职责1除法律规定和公司主要负责人同意外,不能私自向外界提供或泄露公司会计秘密。2及时编制财务报表,对各项财务指标完成情况进行财务分析,完善财务管理的各项指标,对刀度现金流量进行预测。3保管好会计凭证、账薄、报表等档案资料,做好财务印鉴的管理工作。4监督、检查库房帐目,搞好财务盘点。5监督、检查各部门财务收支、资金使用和财产等的保管、收发、计量、检验等工作。6严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。7加强公司所有税金的核算及屮报。8搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并分析寻求降低成本的方法与途径,控制公司各项费用支岀。9负责各项口承包单位的承包金、水电费等的欠款统计工作。10管理与监督出纳人员的工作。11处理银行、税务的相关业务。12负责发票的领用、保管及开票工作。13负责各种有价票据的管理。14协助资产管理人员完成对公司资产的清查工作及领导交办的其它会计事务。四、 出纳岗位职责1除法律规定和公司主要负责人同意外,不能私自向外界提供或泄霜公司财务秘密。2按规定办理银行结算手续并及时登记银行账及现金H记账并结出余额,编制银行存款余额调节表,做到FI清月结。3严格审核原始凭证,并据此付款。4随时掌握银行存款情况,避免签发空头支票。5保管好各种空白单据、票据及管理好印鉴等。6负责项口单位的承包金、租金以及水电费的收取工作。7提高自身素质,不得擅自挪用现金。8工作细心认真,进出款项毎日结清,发现差错及时纠正。9办理有关税款的屮报、缴纳及与税务有关的其他事项。10办好其它与现金有关的事项。五、 统计岗位职责1除法律规定和公司主要负责人同意外,不能私自向外界捉供或泄露公司的财务秘密。2统计并编制日营业报表、月营业报表。3编制统计报表、同期收入对照表和计划任务完成情况的反映,同时对报表加以分析。六、库管员岗位职责1除法律规定和公司主要负责人同意外,不得私自向外界提供或泄霜公司财务秘密。2做好入库、出库记账登记工作,账物相符,每月盘点一次,填好盘点表,及吋报送报表。3核实入库物品数量、质量、逐一验收,确保无误。4按签字齐全的领料单发料。5库房物品放置整齐,条理分明,走道通畅,通风良好,无烟火,无闲人。6检查、整理库存货物,掌握消耗,并与相关部门保持联系,根据需求及时补充。7搞好库房周帀环境卫生,防止物品需变、虫害、鼠害。8负责公司财产的登记、制卡、领用、退回、报损和不定期的财产清查工作。公司财务工作管理制度—、总则1为了保障公司资产的安全、增值,保护投资者的合法权益,规范公司财务行为,加强财务管理,以有利于公司的发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》,结合木公罚的实际情况,制定木制度。2公司财务管理的基本任务和方法是:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。3公司应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产、物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部制约制度,防止违规现彖的发生。4公司应当加强财务管理基础工作,在经营活动中的各项收入、成本费用,存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的损毁