文档介绍：费用报销制度及流程川阳人字〔2014号〕:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程,特制定本制度。:公司全体员工。 :出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 ,,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。。:,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;。。《借款单》,(大小写须完全一致,不得涂改).支票或现金。 :主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。 :借款凭审批后的借款单到财务中心办理领款手续。。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 (相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 :根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。。:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务中心复核→总经理审批→到出纳处报销。。 :(详见差旅费报销标准表) : ,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 ,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 ,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 ,同时按比例(早餐20%.午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的餐补补贴。