文档介绍：公司财务成本管理规定_规章制度公司财务成本管理规定一、总则为提高公司经营效益,配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用特制定本规定。二、职能⑴认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。⑵建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反应、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。⑶积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。⑷厉行节约,合理使用资金。⑸合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。1、制定公司的成本核算管理和实施细则。2、组织公司成本管理与核算工作,加强成本管理的基础工作。3、指导公司各部门的成本管理和核算工作。4、定期组织部门进行成本分析。(二)各二级单位成本核算员负责1、按规定计算车间成本。2、组织班组进行经济核算。3、定期进行成本分析。三、成本核算的对象三、、设备利用、工资计算费用等制定定额,实行定额管理制度,一切物料的收发领取都要认真验收办理出入库手续核对财产。物资的盘点进行定期或不定期对盘点的结果及时作帐务处理,保证帐帐相符;保管员必须对所保管的物资负责,如果出现短缺必须查清原因,做到账物相符。,制定车间成本核算办法和班组核算办法,组织各车间的核算员加强成本管理,降低产品成本,进行成本分析。公司财务报销制度及流程_公司规章制度为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后,填写差旅费报销单,连同出差申请单、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连[文章来源优****6、出差津贴:每人每天30元。(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中其它费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销:1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。公司财务收支审批报销制度_公司规章制度一、财务收支审批的范围(一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减,