1 / 10
文档名称:

小微企业财务会计制度.doc

格式:doc   大小:64KB   页数:10页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

小微企业财务会计制度.doc

上传人:yzhluyin1 2019/9/9 文件大小:64 KB

下载得到文件列表

小微企业财务会计制度.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:小微企业财务会计制度公司财务管理制度------------临沂鼎大岩土工程有限公司公司财务管理制度第一章财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。8、及时核算和上缴各种税金。9、参与材料供应商结算。10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。12、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。第二章财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。第三章财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金,有价证券,不得将现金确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;非工作原因不得携带公款;收缴的公款及时入库或存入银行;违规造成公司资金或财产损失的,责任人负全责;4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。第四章借款和各种费用开支标准及审批制度(一)借款制度1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批,如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。3、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。4、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。(二)、日常费用报销的审批:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约

最近更新

2025年重庆建筑工程职业学院单招综合素质考试.. 73页

2025年重庆护理职业学院单招职业技能考试题库.. 74页

喷管内水蒸气非平衡凝结流动数值模拟研究 3页

2025年重庆财经职业学院单招职业适应性考试题.. 72页

2025年长治职业技术学院单招职业适应性测试题.. 74页

哈尔滨市汽车零部件产业国际科技合作状况研究.. 3页

2025年阜阳科技职业学院单招综合素质考试题库.. 74页

2025年阳光学院单招职业技能测试题库附答案 73页

高压电缆头制作一(专项培训) 29页

会计专业学生银行实践个人总结 6页

2025年大专毕业生自我鉴定范文5篇 10页

2025年长沙环境保护职业技术学院单招职业倾向.. 74页

高中班级2018年工作计划 11页

2025年长治幼儿师范高等专科学校单招职业倾向.. 74页

2025年教师教学方法研究与创新推广成果报告与.. 3页

2025年大一期末自我鉴定500字 9页

蒙氏数学小班教案 13页

2025年探究面部皮肤注射泵在注射美容中的临床.. 5页

2025年陕西铁路工程职业技术学院单招职业适应.. 73页

高速铁路技术的创新与应用-全面剖析 24页

口腔种植治疗相关的上颌窦炎的研究进展 3页

2025年大一学生个人自我鉴定范文 5页

变负载下超磁致伸缩作动器非线性动力特性分析.. 3页

小学毕业班语文课件文言文 38页

《农业经理人》培训内容大纲及教学计划 9页

妇幼保健服务质量安全管理与持续改进4757 5页

新技术项目申请急诊床旁超声培训课件 31页

成功销售案例小故事分享 关于成功销售案例小故.. 5页

2023秋季学期学校食堂食品从业人员考核试题(一.. 5页

小儿围术期液体和输血管理指南(2023版) 7页